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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 119.00 | 2 188.00 | 5 931.00 | 8 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 804.00 | 3 263.00 | 18 540.00 | 21 804.00 |
040 Immobilisations financières | 75 536.00 | | 75 536.00 | 75 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 460.00 | 5 451.00 | 100 008.00 | 105 460.00 |
060 Stock marchandises | 257 806.00 | | 257 806.00 | 257 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 567.00 | | 95 567.00 | 95 567.00 |
072 Créances – Autres | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
084 Disponibilités | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 275.00 | | 434 275.00 | 434 275.00 |
110 Total général Actif | 539 735.00 | 5 451.00 | 534 283.00 | 539 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 238.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 460.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 832.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 460.00 | | | 105 460.00 |