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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 6 505.00 | 1 001.00 | 7 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 6 243.00 | 4 482.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 360.00 | 4 515.00 | 7 845.00 | 12 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 965.00 | 18 778.00 | 74 187.00 | 92 965.00 |
BT Marchandises | 551 026.00 | | 551 026.00 | 551 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 881.00 | | 98 881.00 | 98 881.00 |
BZ Autres créances | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
CF Disponibilités | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 187.00 | | 793 187.00 | 793 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 152.00 | 18 778.00 | 867 374.00 | 886 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 865.00 | | | 157 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 250 899.00 | | | 250 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 223.00 | | | 132 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 129.00 | | | 404 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 475.00 | | | 616 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 374.00 | | | 867 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 142.00 | | | 536 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 498.00 | | 75 798.00 | 105 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 172.00 | 60 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 331.00 | 92 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 158.00 | 23 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 805.00 | | 15 438.00 | 21 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 672.00 | | 60 359.00 | 74 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 044.00 | 7 179.00 | 446.00 | 12 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | 439.00 | | 1 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 2 502.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | 4 238.00 | 446.00 | 6 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 129.00 | 404 129.00 | | 404 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 859.00 | 60 359.00 | 500.00 | 60 859.00 |
UX Autres créances clients | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 223.00 | 51 890.00 | 80 333.00 | 132 223.00 |
VI Groupe et associés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 406.00 | 224 906.00 | 500.00 | 225 406.00 |
VW T.V.A. | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 475.00 | 536 142.00 | 80 333.00 | 616 475.00 |