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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 389.00 | 116.00 | 7 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 8 388.00 | 2 337.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 476.00 | 6 689.00 | 26 787.00 | 33 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 074.00 | 22 466.00 | 74 608.00 | 97 074.00 |
BT Marchandises | 642 807.00 | | 642 807.00 | 642 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 620.00 | | 224 620.00 | 224 620.00 |
BZ Autres créances | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
CF Disponibilités | 161 058.00 | | 161 058.00 | 161 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 242.00 | | 1 126 242.00 | 1 126 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 316.00 | 22 466.00 | 1 200 850.00 | 1 223 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 204.00 | | | 194 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 290 716.00 | | | 290 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 061.00 | | | 482 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 638.00 | | | 358 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
EA Autres dettes | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 133.00 | | | 910 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 850.00 | | | 1 200 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 205.00 | | | 464 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 965.00 | | 66 484.00 | 92 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 859.00 | 45 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 375.00 | 97 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 515.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 085.00 | | 21 116.00 | 23 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 859.00 | | 45 368.00 | 60 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 778.00 | 5 204.00 | 1 515.00 | 18 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 885.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 758.00 | 4 319.00 | | 10 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 638.00 | 358 638.00 | | 358 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 368.00 | 44 868.00 | 500.00 | 45 368.00 |
UX Autres créances clients | 224 620.00 | 224 620.00 | | 224 620.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 061.00 | 36 132.00 | 411 981.00 | 482 061.00 |
VI Groupe et associés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 745.00 | 341 245.00 | 500.00 | 341 745.00 |
VW T.V.A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 133.00 | 464 205.00 | 411 981.00 | 910 133.00 |