| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 10 533.00 | 192.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 077.00 | 8 173.00 | 6 903.00 | 15 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 692.00 | 26 212.00 | 45 480.00 | 71 692.00 |
BT Marchandises | 721 103.00 | | 721 103.00 | 721 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 055.00 | | 192 055.00 | 192 055.00 |
BZ Autres créances | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
CF Disponibilités | 220 070.00 | | 220 070.00 | 220 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 362.00 | | 1 204 362.00 | 1 204 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 053.00 | 26 212.00 | 1 249 842.00 | 1 276 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 696.00 | | | 234 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346.00 | | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 337 193.00 | | | 337 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 911.00 | | | 448 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 829.00 | | | 365 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
EA Autres dettes | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 649.00 | | | 912 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 842.00 | | | 1 249 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 527.00 | | | 546 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 074.00 | | 37 885.00 | 97 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 868.00 | 38 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 267.00 | 71 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 399.00 | 25 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 368.00 | | 37 885.00 | 45 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 466.00 | 4 539.00 | 794.00 | 22 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 389.00 | 116.00 | | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 077.00 | 4 423.00 | 794.00 | 15 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 829.00 | 365 829.00 | | 365 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 385.00 | 37 885.00 | 500.00 | 38 385.00 |
UX Autres créances clients | 192 055.00 | 192 055.00 | | 192 055.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 163.00 | 86 348.00 | 359 815.00 | 446 163.00 |
VI Groupe et associés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 573.00 | 301 073.00 | 500.00 | 301 573.00 |
VW T.V.A. | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 342.00 | 546 527.00 | 359 815.00 | 906 342.00 |