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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019.00 | 1 673.00 | 3 346.00 | 5 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 503.00 | 19 025.00 | 44 477.00 | 63 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 307.00 | 20 698.00 | 1 839 608.00 | 1 860 307.00 |
BT Marchandises | 778 782.00 | | 778 782.00 | 778 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
BZ Autres créances | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
CF Disponibilités | 226 592.00 | | 226 592.00 | 226 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 023.00 | | 1 206 023.00 | 1 206 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 331.00 | 20 698.00 | 3 045 632.00 | 3 066 331.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 000.00 | | | 1 853 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 813.00 | | | 129 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 813.00 | | | 1 982 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 095.00 | | | 253 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 097.00 | | | 617 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 819.00 | | | 1 062 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 632.00 | | | 3 045 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 235.00 | | | 919 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 098.00 | 617 098.00 | | 617 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 096.00 | 109 512.00 | 143 584.00 | 253 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 533.00 | | | 344 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
VP Divers | 122 082.00 | | | 122 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 630.00 | 184 630.00 | | 184 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 424.00 | 200 648.00 | 1 776.00 | 202 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 819.00 | 919 235.00 | 143 584.00 | 1 062 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |