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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 005.00 | 62 178.00 | 10 827.00 | 73 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 820.00 | 67 197.00 | 1 802 623.00 | 1 869 820.00 |
BT Marchandises | 715 240.00 | | 715 240.00 | 715 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
BZ Autres créances | 194 023.00 | | 194 023.00 | 194 023.00 |
CF Disponibilités | 230 144.00 | | 230 144.00 | 230 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 358.00 | | 1 222 358.00 | 1 222 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 179.00 | 67 197.00 | 3 024 981.00 | 3 092 179.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 | | 1 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 458.00 | 6 490.00 | | 14 458.00 |
DG Autres réserves | 274 718.00 | 123 322.00 | | 274 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 836.00 | 159 364.00 | | 78 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 013.00 | 2 142 177.00 | | 2 221 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 338.00 | 143 688.00 | | 68 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 637.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 164.00 | 642 743.00 | | 580 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 415.00 | 153 036.00 | | 145 415.00 |
EA Autres dettes | 9 341.00 | 6 156.00 | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 968.00 | 946 262.00 | | 803 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 981.00 | 3 088 440.00 | | 3 024 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 092.00 | 877 960.00 | | 781 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 677.00 | | 4 143.00 | 1 865 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 893.00 | | 4 132.00 | 73 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 11.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 655.00 | 23 542.00 | | 43 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 655.00 | 23 542.00 | | 43 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 164.00 | 580 164.00 | | 580 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 338.00 | 45 463.00 | 22 875.00 | 68 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 415.00 | 145 415.00 | | 145 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 023.00 | 194 023.00 | | 194 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 750.00 | 276 974.00 | 1 776.00 | 278 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 967.00 | 781 092.00 | 22 875.00 | 803 967.00 |