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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 675.00 | 67 235.00 | 7 439.00 | 74 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 490.00 | 72 254.00 | 1 799 235.00 | 1 871 490.00 |
BT Marchandises | 648 493.00 | | 648 493.00 | 648 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 911.00 | | 67 911.00 | 67 911.00 |
BZ Autres créances | 151 168.00 | | 151 168.00 | 151 168.00 |
CF Disponibilités | 457 805.00 | | 457 805.00 | 457 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 750.00 | | 1 327 750.00 | 1 327 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 240.00 | 72 254.00 | 3 126 986.00 | 3 199 240.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 | | 1 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 780.00 | 18 400.00 | | 22 780.00 |
DG Autres réserves | 292 827.00 | 349 613.00 | | 292 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 627.00 | 87 594.00 | | 92 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 235.00 | 2 308 608.00 | | 2 261 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 743.00 | 172 791.00 | | 132 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 703.00 | 708.00 | | 48 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 204.00 | 445 275.00 | | 521 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 154.00 | 134 669.00 | | 143 154.00 |
EA Autres dettes | 19 943.00 | 17 796.00 | | 19 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 751.00 | 771 242.00 | | 865 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 986.00 | 3 079 850.00 | | 3 126 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 813.00 | 621 242.00 | | 762 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 490.00 | | | 1 871 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 691.00 | 2 563.00 | | 69 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 691.00 | 2 563.00 | | 69 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 205.00 | 521 205.00 | | 521 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 155.00 | 143 155.00 | | 143 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 744.00 | 29 806.00 | 102 937.00 | 132 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 228.00 | 221 452.00 | 1 776.00 | 223 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 751.00 | 762 814.00 | 102 937.00 | 865 751.00 |