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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019.00 | 3 346.00 | 1 673.00 | 5 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 873.00 | 40 308.00 | 28 564.00 | 68 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 677.00 | 43 655.00 | 1 822 022.00 | 1 865 677.00 |
BT Marchandises | 858 842.00 | | 858 842.00 | 858 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
BZ Autres créances | 182 416.00 | | 182 416.00 | 182 416.00 |
CF Disponibilités | 148 419.00 | | 148 419.00 | 148 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 417.00 | | 1 266 417.00 | 1 266 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 095.00 | 43 655.00 | 3 088 440.00 | 3 132 095.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 | | 1 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DG Autres réserves | 123 322.00 | | | 123 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 364.00 | 129 813.00 | | 159 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 177.00 | 1 982 813.00 | | 2 142 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 688.00 | 253 095.00 | | 143 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 743.00 | 617 097.00 | | 642 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 036.00 | 184 630.00 | | 153 036.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | 7 357.00 | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 262.00 | 1 062 819.00 | | 946 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 440.00 | 3 045 632.00 | | 3 088 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 960.00 | 919 235.00 | | 877 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 307.00 | | 5 370.00 | 1 860 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 523.00 | | 5 370.00 | 68 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 699.00 | 22 956.00 | | 20 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 699.00 | 22 956.00 | | 20 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 743.00 | 642 743.00 | | 642 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 037.00 | 153 037.00 | | 153 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 688.00 | 75 386.00 | 68 302.00 | 143 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 417.00 | 182 417.00 | | 182 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 931.00 | 259 156.00 | 1 776.00 | 260 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 262.00 | 877 960.00 | 68 302.00 | 946 262.00 |