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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 863.00 | 735.00 | 14 128.00 | 14 863.00 |
040 Immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 457.00 | 735.00 | 105 723.00 | 106 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
072 Créances – Autres | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
084 Disponibilités | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
110 Total général Actif | 160 872.00 | 735.00 | 160 137.00 | 160 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
242 Autres charges externes. | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
252 Charges sociales | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | | | 735.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 796.00 | | | 796.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 082.00 | | | 14 082.00 |