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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 149.00 | 25 904.00 | 29 244.00 | 55 149.00 |
040 Immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 943.00 | 25 904.00 | 119 039.00 | 144 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
110 Total général Actif | 193 679.00 | 25 904.00 | 167 775.00 | 193 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 955.00 | 169 646.00 | | 184 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 571.00 | 2 434.00 | | 2 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 527.00 | 172 080.00 | | 190 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 987.00 | 81 135.00 | | 66 987.00 |
242 Autres charges externes. | 53 455.00 | 50 887.00 | | 53 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | 3 562.00 | | 4 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 299.00 | 14 340.00 | | 36 299.00 |
252 Charges sociales | 8 307.00 | 64.00 | | 8 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 730.00 | 11 010.00 | | 11 730.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 8.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 279.00 | 161 005.00 | | 181 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 248.00 | 11 074.00 | | 9 248.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 369.00 | | |
294 Charges financières | 1 433.00 | 1 212.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 238.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 1 799.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 093.00 | 10 194.00 | | 7 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 443.00 | | | 118 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |