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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 649.00 | 14 674.00 | 13 974.00 | 28 649.00 |
040 Immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 443.00 | 14 674.00 | 103 769.00 | 118 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
072 Créances – Autres | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
084 Disponibilités | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
110 Total général Actif | 152 135.00 | 14 674.00 | 137 461.00 | 152 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 646.00 | 197 628.00 | | 169 646.00 |
230 Autres produits | 2 434.00 | 6 414.00 | | 2 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 080.00 | 204 042.00 | | 172 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 135.00 | 93 681.00 | | 81 135.00 |
242 Autres charges externes. | 50 887.00 | 61 354.00 | | 50 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | 878.00 | | 3 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 340.00 | 19 566.00 | | 14 340.00 |
252 Charges sociales | 64.00 | 6 545.00 | | 64.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 010.00 | 5 691.00 | | 11 010.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 005.00 | 187 732.00 | | 161 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 074.00 | 16 311.00 | | 11 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | 1 057.00 | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 238.00 | 70.00 | | 1 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 2 288.00 | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 194.00 | 12 896.00 | | 10 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 443.00 | | | 122 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |