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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 649.00 | 6 426.00 | 26 223.00 | 32 649.00 |
040 Immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 443.00 | 6 426.00 | 116 017.00 | 122 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
072 Créances – Autres | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
084 Disponibilités | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
110 Total général Actif | 176 424.00 | 6 426.00 | 169 998.00 | 176 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 628.00 | 131 378.00 | | 197 628.00 |
230 Autres produits | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 042.00 | 131 378.00 | | 204 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 681.00 | 56 466.00 | | 93 681.00 |
242 Autres charges externes. | 61 354.00 | 31 407.00 | | 61 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 454.00 | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 566.00 | 26 538.00 | | 19 566.00 |
252 Charges sociales | 6 545.00 | 11 254.00 | | 6 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 691.00 | 735.00 | | 5 691.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 732.00 | 126 858.00 | | 187 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 311.00 | 4 520.00 | | 16 311.00 |
290 Produits exceptionnels | | 796.00 | | |
294 Charges financières | 1 057.00 | 826.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 674.00 | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 896.00 | 3 816.00 | | 12 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |