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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 130 052.00 | | 4 130 052.00 | 4 130 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 333.00 | 13 422.00 | 58 910.00 | 72 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 144.00 | 13 422.00 | 5 214 722.00 | 5 228 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 463.00 | 94 819.00 | 655 643.00 | 750 463.00 |
BZ Autres créances | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CF Disponibilités | 2 024 370.00 | | 2 024 370.00 | 2 024 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 493.00 | 94 819.00 | 2 724 673.00 | 2 819 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 047 637.00 | 108 241.00 | 7 939 395.00 | 8 047 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 025 759.00 | | 1 025 759.00 | 1 025 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 495 957.00 | | | 2 495 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 605.00 | | | 321 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 538.00 | | | 2 840 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610 698.00 | | | 4 610 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 320.00 | | | 394 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
EA Autres dettes | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 098 857.00 | | | 5 098 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 396.00 | | | 7 939 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 587.00 | | | 1 197 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 416 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 416 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -109 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 410.00 | |
GE Autres charges | | | 46 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 227.00 | | | -21 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 336.00 | | | 5 461 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 731.00 | | | 5 139 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 605.00 | | | 321 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 610 698.00 | 709 428.00 | 2 837 283.00 | 4 610 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
VI Groupe et associés | 394 320.00 | 394 320.00 | | 394 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 857.00 | 1 197 587.00 | 2 837 283.00 | 5 098 857.00 |