| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 130 052.00 | | 4 130 052.00 | 4 130 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | 1 263.00 | 8 539.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 614.00 | 1 263.00 | 5 184 350.00 | 5 185 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 352.00 | 133 717.00 | 668 635.00 | 802 352.00 |
BZ Autres créances | 64 288.00 | | 64 288.00 | 64 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 246.00 | | 1 506 246.00 | 1 506 246.00 |
CF Disponibilités | 2 614 362.00 | | 2 614 362.00 | 2 614 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 249.00 | 133 717.00 | 4 853 531.00 | 4 987 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 172 863.00 | 134 981.00 | 10 037 882.00 | 10 172 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 045 759.00 | | 1 045 759.00 | 1 045 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 805.00 | 21 727.00 | | 21 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 789 377.00 | 2 612 926.00 | | 2 789 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 2 320 406.00 | 1 492 260.00 | | 2 320 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 556.00 | 1 000 000.00 | | 729 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 531.00 | 5 129 300.00 | | 5 863 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 353.00 | 3 192 022.00 | | 2 837 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 629.00 | 982 881.00 | | 1 163 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 033.00 | 12 535.00 | | 21 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 290.00 | | |
EA Autres dettes | 152 336.00 | 40 593.00 | | 152 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 351.00 | 4 229 322.00 | | 4 174 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 882.00 | 9 358 622.00 | | 10 037 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 377.00 | 1 746 684.00 | | 2 046 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 158 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 158 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 092 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 718.00 | |
GE Autres charges | | | 89 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 902 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 409.00 | 294 072.00 | | 225 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 862 153.00 | 11 871 462.00 | | 10 862 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 597.00 | 10 871 462.00 | | 10 132 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 556.00 | 1 000 000.00 | | 729 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 336.00 | 152 336.00 | | 152 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 802 353.00 | 802 353.00 | | 802 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837 353.00 | 709 378.00 | 2 127 975.00 | 2 837 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 629.00 | 1 163 629.00 | | 1 163 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 444.00 | 866 641.00 | 9 803.00 | 876 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 351.00 | 2 046 377.00 | 2 127 975.00 | 4 174 351.00 |