| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 130 052.00 | | 4 130 052.00 | 4 130 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | 926.00 | 8 876.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 614.00 | 926.00 | 5 184 687.00 | 5 185 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 588.00 | 142 847.00 | 649 741.00 | 792 588.00 |
BZ Autres créances | 421 260.00 | | 421 260.00 | 421 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 920.00 | | 1 503 920.00 | 1 503 920.00 |
CF Disponibilités | 1 599 011.00 | | 1 599 011.00 | 1 599 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 780.00 | 142 847.00 | 4 173 933.00 | 4 316 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 395.00 | 143 773.00 | 9 358 621.00 | 9 502 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 045 759.00 | | 1 045 759.00 | 1 045 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 727.00 | 22 865.00 | | 21 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 612 926.00 | 2 509 119.00 | | 2 612 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 1 492 260.00 | 305 262.00 | | 1 492 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 000.00 | 1 208 677.00 | | 1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 300.00 | 4 048 310.00 | | 5 129 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192 022.00 | 3 902 666.00 | | 3 192 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 881.00 | 427 733.00 | | 982 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 21 136.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290.00 | 283 186.00 | | 1 290.00 |
EA Autres dettes | 40 593.00 | 14 523.00 | | 40 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 322.00 | 4 649 244.00 | | 4 229 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 358 622.00 | 8 697 554.00 | | 9 358 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 455 977.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 982 881.00 | | | 982 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 411 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 411 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 556 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 882 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 847.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 571 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 072.00 | 422 395.00 | | 294 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 871 462.00 | 11 522 055.00 | | 11 871 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 871 462.00 | 10 313 378.00 | | 10 871 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 000.00 | 1 208 677.00 | | 1 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 792 588.00 | 792 588.00 | | 792 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192 022.00 | 709 385.00 | 2 482 637.00 | 3 192 022.00 |
VI Groupe et associés | 982 881.00 | 982 881.00 | | 982 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 260.00 | 421 260.00 | | 421 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 651.00 | 1 213 848.00 | 9 803.00 | 1 223 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 322.00 | 1 746 684.00 | 2 482 637.00 | 4 229 322.00 |