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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 130 052.00 | | 4 130 052.00 | 4 130 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | 76.00 | 9 726.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165 614.00 | 76.00 | 5 165 538.00 | 5 165 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 867.00 | 109 752.00 | 586 114.00 | 695 867.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 002.00 | | 1 001 002.00 | 1 001 002.00 |
CF Disponibilités | 1 941 555.00 | | 1 941 555.00 | 1 941 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 768.00 | 109 752.00 | 3 532 016.00 | 3 641 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 382.00 | 109 828.00 | 8 697 554.00 | 8 807 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 025 759.00 | | 1 025 759.00 | 1 025 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 865.00 | 22 977.00 | | 22 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 509 119.00 | 2 495 957.00 | | 2 509 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 305 262.00 | | | 305 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 677.00 | 321 605.00 | | 1 208 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 310.00 | 2 840 538.00 | | 4 048 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 902 666.00 | 4 610 698.00 | | 3 902 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 733.00 | 394 320.00 | | 427 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 136.00 | 3 859.00 | | 21 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 186.00 | 21 261.00 | | 283 186.00 |
EA Autres dettes | 14 523.00 | 68 719.00 | | 14 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 244.00 | 5 098 857.00 | | 4 649 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 554.00 | 7 939 396.00 | | 8 697 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 977.00 | 1 197 587.00 | | 1 455 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 230 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 230 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 300 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | -86 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 228.00 | |
GE Autres charges | | | 64 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 871 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 21 227.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -21 227.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 395.00 | 94 412.00 | | 422 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 522 055.00 | 5 461 336.00 | | 11 522 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313 378.00 | 5 139 731.00 | | 10 313 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 677.00 | 321 605.00 | | 1 208 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 144.00 | | | 5 228 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 530.00 | 1 035 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 530.00 | 5 165 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130 052.00 | | | 4 130 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 092.00 | | | 1 098 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 695 867.00 | 695 867.00 | | 695 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 902 666.00 | 709 399.00 | 2 837 283.00 | 3 902 666.00 |
VI Groupe et associés | 427 733.00 | 427 733.00 | | 427 733.00 |
VP Divers | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 186.00 | 283 186.00 | | 283 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 244.00 | 1 455 977.00 | 2 837 283.00 | 4 649 244.00 |