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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 521.00 | 1 149.00 | 25 372.00 | 26 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 705.00 | 1 149.00 | 815 556.00 | 816 705.00 |
BZ Autres créances | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
CF Disponibilités | 275 062.00 | | 275 062.00 | 275 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 956.00 | | 306 956.00 | 306 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 662.00 | 1 149.00 | 1 122 512.00 | 1 123 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 790 184.00 | | 790 184.00 | 790 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 844.00 | | | 797 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 629.00 | | | 290 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 473.00 | | | 1 088 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 512.00 | | | 1 122 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 931.00 | | | 315 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 629.00 | | | 290 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 816 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 790 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 166.00 | 8 868.00 | 17 298.00 | 26 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734.00 | | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 039.00 | 16 741.00 | 17 298.00 | 34 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |