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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 990.00 | 26 006.00 | 14 984.00 | 40 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 774.00 | 26 006.00 | 807 768.00 | 833 774.00 |
BZ Autres créances | 751 087.00 | | 751 087.00 | 751 087.00 |
CF Disponibilités | 246 715.00 | | 246 715.00 | 246 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 305.00 | | 998 305.00 | 998 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 079.00 | 26 006.00 | 1 806 074.00 | 1 832 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 792 784.00 | | 792 784.00 | 792 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 844.00 | 798 844.00 | | 798 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 175.00 | 32 579.00 | | 39 175.00 |
DG Autres réserves | 744 323.00 | 618 993.00 | | 744 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 962.00 | 131 927.00 | | 97 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 304.00 | 1 582 342.00 | | 1 680 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 301.00 | 301.00 | | 100 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 312.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 261.00 | 23 099.00 | | 23 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 769.00 | 25 712.00 | | 125 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 074.00 | 1 608 054.00 | | 1 806 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 769.00 | 25 712.00 | | 125 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 91.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 138.00 | 269 754.00 | | 242 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 176.00 | 137 827.00 | | 144 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 962.00 | 131 927.00 | | 97 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 774.00 | | 1 000.00 | 832 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 784.00 | | 1 000.00 | 791 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 808.00 | 8 198.00 | 26 006.00 | 17 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 808.00 | 8 198.00 | 26 006.00 | 17 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 750 659.00 | 750 659.00 | | 750 659.00 |
VI Groupe et associés | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 590.00 | 751 590.00 | | 751 590.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |