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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 990.00 | 17 808.00 | 23 182.00 | 40 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 774.00 | 17 808.00 | 814 966.00 | 832 774.00 |
BZ Autres créances | 543 804.00 | | 543 804.00 | 543 804.00 |
CF Disponibilités | 248 751.00 | | 248 751.00 | 248 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 088.00 | | 793 088.00 | 793 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 862.00 | 17 808.00 | 1 608 054.00 | 1 625 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 791 784.00 | | 791 784.00 | 791 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 844.00 | 798 844.00 | | 798 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 579.00 | 25 720.00 | | 32 579.00 |
DG Autres réserves | 618 993.00 | 488 675.00 | | 618 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 927.00 | 137 177.00 | | 131 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 342.00 | 1 450 416.00 | | 1 582 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 1 986.00 | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 099.00 | 19 545.00 | | 23 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 712.00 | 29 860.00 | | 25 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 054.00 | 1 480 276.00 | | 1 608 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 860.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 754.00 | 274 625.00 | | 269 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 827.00 | 137 448.00 | | 137 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 927.00 | 137 177.00 | | 131 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 974.00 | | | 832 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 791 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 832 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 984.00 | | | 791 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | 8 198.00 | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | 8 198.00 | | 9 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 543 426.00 | 543 426.00 | | 543 426.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 336.00 | 544 336.00 | | 544 336.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |