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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 990.00 | 9 610.00 | 31 380.00 | 40 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 974.00 | 9 610.00 | 823 364.00 | 832 974.00 |
BZ Autres créances | 378 727.00 | | 378 727.00 | 378 727.00 |
CF Disponibilités | 277 978.00 | | 277 978.00 | 277 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 912.00 | | 656 912.00 | 656 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 886.00 | 9 610.00 | 1 480 276.00 | 1 489 886.00 |
CU Autres participations | 791 984.00 | | 791 984.00 | 791 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 844.00 | 798 844.00 | | 798 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 720.00 | 14 531.00 | | 25 720.00 |
DG Autres réserves | 488 675.00 | 276 098.00 | | 488 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 177.00 | 223 765.00 | | 137 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 416.00 | 1 313 239.00 | | 1 450 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 329.00 | 17 313.00 | | 8 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 3 150.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 545.00 | 28 679.00 | | 19 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 860.00 | 49 141.00 | | 29 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 276.00 | 1 362 380.00 | | 1 480 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 860.00 | 40 819.00 | | 29 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 625.00 | 365 526.00 | | 274 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 448.00 | 141 760.00 | | 137 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 177.00 | 223 765.00 | | 137 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 174.00 | | 800.00 | 832 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 184.00 | | 800.00 | 791 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412.00 | 8 198.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 8 198.00 | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 378 296.00 | 378 296.00 | | 378 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 934.00 | 378 934.00 | | 378 934.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |