| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 6.00 | 6 847.00 | 6 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 251.00 | 3 910.00 | 265 341.00 | 269 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 555.00 | 2 027.00 | 134 529.00 | 136 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 660.00 | 5 943.00 | 406 717.00 | 412 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BZ Autres créances | 87 979.00 | | 87 979.00 | 87 979.00 |
CF Disponibilités | 217 285.00 | | 217 285.00 | 217 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 355.00 | | 313 355.00 | 313 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 015.00 | 5 943.00 | 720 072.00 | 726 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 716.00 | | | -188 716.00 |
DL TOTAL (I) | -183 716.00 | | | -183 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 267.00 | | | 202 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 177.00 | | | 647 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 788.00 | | | 903 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 072.00 | | | 720 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 788.00 | | | 903 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
FG Production vendue services | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 705.00 | | | 257 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 716.00 | | | -188 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 845 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 660.00 | 412 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 853.00 | 6 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 807.00 | 405 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 614.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 943.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 177.00 | 647 177.00 | | 647 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VB T. V. A. | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 202 267.00 | 202 267.00 | | 202 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 788.00 | 903 788.00 | | 903 788.00 |