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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 556.00 | 126 214.00 | 131 342.00 | 257 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 975.00 | 89 103.00 | 26 872.00 | 115 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 385.00 | 222 171.00 | 158 214.00 | 380 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
CF Disponibilités | 209 910.00 | | 209 910.00 | 209 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 253.00 | | 348 253.00 | 348 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 638.00 | 222 171.00 | 506 467.00 | 728 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 564.00 | -214 577.00 | | -262 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 077.00 | -47 987.00 | | -6 077.00 |
DL TOTAL (I) | -263 640.00 | -257 564.00 | | -263 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 746.00 | 383 191.00 | | 561 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 375.00 | 246 987.00 | | 80 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 79 013.00 | | 60 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 277.00 | 56 726.00 | | 67 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 107.00 | 765 916.00 | | 770 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 467.00 | 508 353.00 | | 506 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 679.00 | 432 128.00 | | 457 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 253 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 276 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 972.00 | |
GE Autres charges | | | 62 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -762.00 | | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 112.00 | 1 537 293.00 | | 1 290 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 189.00 | 1 585 279.00 | | 1 296 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 077.00 | -47 987.00 | | -6 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 189.00 | | | 411 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 804.00 | 380 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 804.00 | 373 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 336.00 | | | 404 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 003.00 | 81 972.00 | 30 804.00 | 171 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 2 278.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 428.00 | 79 694.00 | 30 804.00 | 166 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VC Groupe et associés | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 746.00 | 249 318.00 | 186 556.00 | 561 746.00 |
VI Groupe et associés | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 107.00 | 457 679.00 | 186 556.00 | 770 107.00 |