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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 279.00 | 152 663.00 | 87 616.00 | 240 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 975.00 | 99 176.00 | 16 799.00 | 115 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 107.00 | 258 692.00 | 104 415.00 | 363 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CF Disponibilités | 637 066.00 | | 637 066.00 | 637 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 875.00 | | 671 875.00 | 671 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 982.00 | 258 692.00 | 776 290.00 | 1 034 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 640.00 | -262 564.00 | | -268 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 018.00 | -6 077.00 | | 62 018.00 |
DL TOTAL (I) | -201 622.00 | -263 640.00 | | -201 622.00 |
DP Provisions pour risques | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 573.00 | 561 746.00 | | 667 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 894.00 | 60 709.00 | | 141 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 179.00 | 67 277.00 | | 77 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 022.00 | 770 107.00 | | 967 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 290.00 | 506 467.00 | | 776 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 722.00 | 457 679.00 | | 546 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 752 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 777 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 954.00 | |
GE Autres charges | | | 88 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | -762.00 | | 13 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 865.00 | 1 290 112.00 | | 1 803 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 847.00 | 1 296 189.00 | | 1 741 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 018.00 | -6 077.00 | | 62 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 385.00 | | 8 265.00 | 380 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 542.00 | 363 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 542.00 | 356 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 531.00 | | 8 265.00 | 373 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 171.00 | 62 063.00 | 25 542.00 | 222 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 318.00 | 62 063.00 | 25 542.00 | 215 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 894.00 | 141 894.00 | | 141 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VC Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 573.00 | 247 273.00 | 338 187.00 | 667 573.00 |
VI Groupe et associés | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 022.00 | 546 722.00 | 338 187.00 | 967 022.00 |