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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 4 575.00 | 2 278.00 | 6 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 741.00 | 95 350.00 | 177 391.00 | 272 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 595.00 | 71 079.00 | 60 516.00 | 131 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 189.00 | 171 003.00 | 240 185.00 | 411 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
CF Disponibilités | 198 574.00 | | 198 574.00 | 198 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 167.00 | | 268 167.00 | 268 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 356.00 | 171 003.00 | 508 353.00 | 679 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 577.00 | -188 716.00 | | -214 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 987.00 | -25 860.00 | | -47 987.00 |
DL TOTAL (I) | -257 564.00 | -209 577.00 | | -257 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 191.00 | 428 102.00 | | 383 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 987.00 | 244 739.00 | | 246 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 013.00 | 49 517.00 | | 79 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 726.00 | 65 975.00 | | 56 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 916.00 | 788 333.00 | | 765 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 353.00 | 578 756.00 | | 508 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 128.00 | 405 446.00 | | 432 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 987.00 | | | 246 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 496 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 214.00 | |
GE Autres charges | | | 76 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 917.00 | | | -6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 293.00 | 1 380 437.00 | | 1 537 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 279.00 | 1 406 298.00 | | 1 585 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 987.00 | -25 860.00 | | -47 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 747.00 | | 3 489.00 | 421 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 047.00 | 411 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 047.00 | 404 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 894.00 | | 3 489.00 | 414 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 920.00 | 88 214.00 | 7 130.00 | 89 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 2 284.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 629.00 | 85 929.00 | 7 130.00 | 87 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 191.00 | 49 402.00 | 185 729.00 | 383 191.00 |
VI Groupe et associés | 246 987.00 | 246 987.00 | | 246 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 916.00 | 432 128.00 | 185 729.00 | 765 916.00 |