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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
AN Terrains | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
AP Constructions | | 1 671.00 | -1 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 092.00 | 150 703.00 | 11 389.00 | 162 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 685.00 | 160 147.00 | 49 537.00 | 209 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 613.00 | 331 224.00 | 82 389.00 | 413 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 195.00 | | 123 195.00 | 123 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 414.00 | 220 265.00 | 718 148.00 | 938 414.00 |
BZ Autres créances | 91 759.00 | | 91 759.00 | 91 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CF Disponibilités | 459 801.00 | | 459 801.00 | 459 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 430.00 | 220 265.00 | 1 461 164.00 | 1 681 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 044.00 | 551 490.00 | 1 543 553.00 | 2 095 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
CU Autres participations | 9 573.00 | 4 573.00 | 5 000.00 | 9 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 092.00 | | | 249 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
DG Autres réserves | 433 822.00 | | | 433 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 749 772.00 | | | 749 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 739.00 | | | 595 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 781.00 | | | 793 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 553.00 | | | 1 543 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 072.00 | | | 780 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 782 828.00 | | 6 782 828.00 | 6 782 828.00 |
FG Production vendue services | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 843 833.00 | | 6 843 833.00 | 6 843 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 432 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 33 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 071.00 | | | 6 919 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 924.00 | | | 6 878 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 235.00 | | 22 018.00 | 395 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 16 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 413 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 618.00 | | 19 017.00 | 363 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 489.00 | | 3 000.00 | 17 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 440.00 | 28 210.00 | | 298 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 312.00 | 28 210.00 | | 284 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 024.00 | 5 703.00 | 33 462.00 | 248 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 597.00 | 5 703.00 | 33 462.00 | 252 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 597.00 | 5 703.00 | 33 462.00 | 252 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 703.00 | 33 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 739.00 | 595 739.00 | | 595 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 642 064.00 | | | 642 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
VB T. V. A. | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 177.00 | 15 469.00 | 13 708.00 | 29 177.00 |
VI Groupe et associés | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VP Divers | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 767.00 | 1 044 767.00 | | 1 044 767.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 781.00 | 780 072.00 | 13 708.00 | 793 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
ST Autres comptes | 272 511.00 | | | 272 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 401 741.00 | | | 401 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 490.00 | | | 407 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 120.00 | | | 593 120.00 |
ZE Dividendes | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 672.00 | | | 745 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |