| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
AN Terrains | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
AP Constructions | 68 131.00 | 7 204.00 | 60 927.00 | 68 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 124.00 | 200 956.00 | 74 167.00 | 275 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 875.00 | 231 917.00 | 247 957.00 | 479 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 523.00 | 463 235.00 | 436 288.00 | 899 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 147.00 | 53 389.00 | 531 758.00 | 585 147.00 |
BZ Autres créances | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CF Disponibilités | 823 633.00 | | 823 633.00 | 823 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 612.00 | 53 389.00 | 1 591 223.00 | 1 644 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 136.00 | 516 624.00 | 2 027 511.00 | 2 544 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
CU Autres participations | 9 573.00 | 4 573.00 | 5 000.00 | 9 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 092.00 | | | 249 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
DG Autres réserves | 818 163.00 | | | 818 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 404.00 | | | 1 203 404.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 131.00 | | | 198 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 166.00 | | | 457 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 588.00 | | | 138 588.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 106.00 | | | 814 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 511.00 | | | 2 027 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 321.00 | | | 668 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FD Production vendue biens | 7 084 901.00 | | 7 084 901.00 | 7 084 901.00 |
FG Production vendue services | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 206 651.00 | | 7 206 651.00 | 7 206 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 622 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 383.00 | |
GE Autres charges | | | 57 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 842.00 | | | 7 390 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 603.00 | | | 7 279 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 677.00 | | 119 274.00 | 791 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 427.00 | 899 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 427.00 | 851 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 085.00 | | 119 274.00 | 744 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 583.00 | 113 383.00 | 11 305.00 | 356 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 691.00 | 891.00 | | 17 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 892.00 | 112 492.00 | 11 305.00 | 338 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 174.00 | | 87 784.00 | 141 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 747.00 | | 87 784.00 | 145 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 747.00 | | 87 784.00 | 155 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 166.00 | 457 166.00 | | 457 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 528 822.00 | 528 822.00 | | 528 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VB T. V. A. | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 936.00 | 52 150.00 | 145 785.00 | 197 936.00 |
VI Groupe et associés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VP Divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 795.00 | 679 795.00 | | 679 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 106.00 | 668 321.00 | 145 785.00 | 814 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
ST Autres comptes | 269 988.00 | | | 269 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
YT Sous‐traitance | 468 994.00 | | | 468 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 320.00 | | | 411 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 459.00 | | | 652 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 185.00 | | | 856 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |