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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 13 610.00 | 1 994.00 | 15 605.00 |
AN Terrains | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 960.00 | 147 982.00 | 57 978.00 | 205 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 585.00 | 177 834.00 | 56 750.00 | 234 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 891.00 | 344 001.00 | 140 889.00 | 484 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 604.00 | 204 093.00 | 645 511.00 | 849 604.00 |
BZ Autres créances | 72 781.00 | | 72 781.00 | 72 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CF Disponibilités | 647 636.00 | | 647 636.00 | 647 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 187.00 | 204 093.00 | 1 540 093.00 | 1 744 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 078.00 | 548 094.00 | 1 680 983.00 | 2 229 078.00 |
CU Autres participations | 9 573.00 | 4 573.00 | 5 000.00 | 9 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 092.00 | | | 249 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
DG Autres réserves | 473 969.00 | | | 473 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257.00 | | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 857 814.00 | | | 857 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 884.00 | | | 545 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 477.00 | | | 179 477.00 |
EA Autres dettes | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 169.00 | | | 823 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 983.00 | | | 1 680 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 169.00 | | | 823 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 613.00 | | 86 962.00 | 413 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 685.00 | 484 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 522.00 | 15 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 162.00 | 451 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | | 2 000.00 | 14 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 635.00 | | 83 930.00 | 382 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 849.00 | | 1 032.00 | 16 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 651.00 | 30 133.00 | 17 356.00 | 326 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 128.00 | 5.00 | 522.00 | 14 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 523.00 | 30 127.00 | 16 833.00 | 312 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 265.00 | | 16 172.00 | 220 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 839.00 | | 16 172.00 | 224 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 839.00 | | 16 172.00 | 224 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 884.00 | 545 884.00 | | 545 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 634 286.00 | 634 286.00 | | 634 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 318.00 | 215 318.00 | | 215 318.00 |
VB T. V. A. | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VI Groupe et associés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VP Divers | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 856.00 | 935 856.00 | | 935 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 169.00 | 823 169.00 | | 823 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
ST Autres comptes | 267 296.00 | | | 267 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
YT Sous‐traitance | 486 001.00 | | | 486 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 626.00 | | | 456 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 921.00 | | | 668 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 229.00 | | | 886 229.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |