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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 583.00 | 17 691.00 | 892.00 | 18 583.00 |
AN Terrains | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
AP Constructions | 68 131.00 | 391.00 | 67 740.00 | 68 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 091.00 | 172 659.00 | 93 432.00 | 266 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 004.00 | 165 841.00 | 233 163.00 | 399 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 677.00 | 361 157.00 | 430 519.00 | 791 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 824.00 | 141 174.00 | 558 649.00 | 699 824.00 |
BZ Autres créances | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CF Disponibilités | 788 831.00 | | 788 831.00 | 788 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 237.00 | 141 174.00 | 1 572 062.00 | 1 713 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 914.00 | 502 331.00 | 2 002 582.00 | 2 504 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
CU Autres participations | 9 573.00 | 4 573.00 | 5 000.00 | 9 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 092.00 | | | 249 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
DG Autres réserves | 668 226.00 | | | 668 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 165.00 | | | 1 092 165.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 356.00 | | | 226 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 803.00 | | | 482 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 257.00 | | | 164 257.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 417.00 | | | 900 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 582.00 | | | 2 002 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 996.00 | | | 734 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 126.00 | | 334 126.00 | 334 126.00 |
FD Production vendue biens | 6 998 213.00 | | 6 998 213.00 | 6 998 213.00 |
FG Production vendue services | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 422 322.00 | | 7 422 322.00 | 7 422 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 440 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 527.00 | | | 7 494 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 591.00 | | | 7 344 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 289.00 | | 294 779.00 | 542 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 29 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 391.00 | 791 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 18 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 391.00 | 744 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 454.00 | | 5 129.00 | 17 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 914.00 | | 283 561.00 | 500 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 920.00 | | 6 087.00 | 23 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 465.00 | 79 509.00 | 44 391.00 | 321 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218.00 | 4 473.00 | 4 000.00 | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 247.00 | 75 036.00 | 40 391.00 | 304 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 158 390.00 | | 17 216.00 | 158 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 963.00 | | 17 216.00 | 162 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 963.00 | 10 000.00 | 17 216.00 | 162 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 17 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 803.00 | 482 803.00 | | 482 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 569 079.00 | 569 079.00 | | 569 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
VB T. V. A. | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 192.00 | 60 771.00 | 165 421.00 | 226 192.00 |
VI Groupe et associés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 226.00 | | | 176 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 926.00 | 782 926.00 | | 782 926.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 417.00 | 734 996.00 | 165 421.00 | 900 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
ST Autres comptes | 268 688.00 | | | 268 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
YT Sous‐traitance | 446 474.00 | | | 446 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 428.00 | | | 431 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 235.00 | | | 629 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 704.00 | | | 823 704.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |