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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AP Constructions | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 483.00 | 289 350.00 | 8 133.00 | 297 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 943.00 | 90 610.00 | 5 333.00 | 95 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 987.00 | 382 075.00 | 14 911.00 | 396 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 957.00 | 20 832.00 | 610 125.00 | 630 957.00 |
BZ Autres créances | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 731.00 | 20 832.00 | 735 899.00 | 756 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 718.00 | 402 908.00 | 750 810.00 | 1 153 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 025.00 | 383 025.00 | | 383 025.00 |
DH Report à nouveau | -186 108.00 | | | -186 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 885.00 | -186 109.00 | | -120 885.00 |
DL TOTAL (I) | 132 191.00 | 253 075.00 | | 132 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 773.00 | 964.00 | | 144 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 035.00 | 88 422.00 | | 45 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 208.00 | 673 064.00 | | 279 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 337.00 | 154 977.00 | | 137 337.00 |
EA Autres dettes | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 619.00 | 934 006.00 | | 618 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 810.00 | 1 187 081.00 | | 750 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 619.00 | 934 006.00 | | 618 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 773.00 | | | 144 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 741 093.00 | | 2 741 093.00 | 2 741 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 093.00 | | 2 741 093.00 | 2 741 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 099.00 | 29 191.00 | | 38 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 2 572.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 2 572.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 21 940.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 29 972.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -27 400.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 067.00 | 4 509 383.00 | | 2 780 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 951.00 | 4 695 492.00 | | 2 900 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 885.00 | -186 109.00 | | -120 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 828.00 | 6 769.00 | | 6 828.00 |