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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 530.00 | 308 972.00 | 11 557.00 | 320 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 287.00 | 52 092.00 | 6 195.00 | 58 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 870.00 | 362 950.00 | 18 920.00 | 381 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 706.00 | | 73 706.00 | 73 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 989.00 | 26 393.00 | 647 596.00 | 673 989.00 |
BZ Autres créances | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CF Disponibilités | 196 833.00 | | 196 833.00 | 196 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 212.00 | 26 393.00 | 950 820.00 | 977 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 082.00 | 389 343.00 | 969 739.00 | 1 359 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 676.00 | 182 013.00 | | 180 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 349.00 | 128 663.00 | | 71 349.00 |
DL TOTAL (I) | 308 183.00 | 366 835.00 | | 308 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 886.00 | 395 432.00 | | 298 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 875.00 | 116 051.00 | | 100 875.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 24 105.00 | | 3 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 926.00 | 38 811.00 | | 26 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 556.00 | 774 398.00 | | 661 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 739.00 | 1 141 233.00 | | 969 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 360.00 | 574 398.00 | | 490 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 250 392.00 | | 3 250 392.00 | 3 250 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 392.00 | | 3 250 392.00 | 3 250 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 162.00 | 9 830.00 | | 14 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 658.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 278.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006.00 | 936.00 | | 3 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 40.00 | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | 14 171.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 14 211.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -13 275.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 323.00 | 3 090 965.00 | | 3 273 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 974.00 | 2 962 302.00 | | 3 201 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 349.00 | 128 663.00 | | 71 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 355.00 | | 11 644.00 | 384 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 129.00 | 381 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 380 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 579.00 | | 11 644.00 | 382 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 647.00 | 6 432.00 | 14 129.00 | 370 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | 229.00 | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 038.00 | 6 432.00 | 13 900.00 | 370 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 886.00 | 298 886.00 | | 298 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 645 168.00 | 645 168.00 | | 645 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VC Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 804.00 | 171 196.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 841.00 | 706 674.00 | 1 167.00 | 707 841.00 |
VW T.V.A. | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 556.00 | 490 360.00 | 171 196.00 | 661 556.00 |