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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AP Constructions | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 670.00 | 298 908.00 | 12 762.00 | 311 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 282.00 | 63 552.00 | 1 730.00 | 65 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 512.00 | 364 574.00 | 15 938.00 | 380 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 160.00 | 28 221.00 | 800 939.00 | 829 160.00 |
BZ Autres créances | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
CF Disponibilités | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 938.00 | 28 221.00 | 930 717.00 | 958 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 451.00 | 392 796.00 | 946 655.00 | 1 339 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 001.00 | 383 025.00 | | 80 001.00 |
DH Report à nouveau | | -306 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 013.00 | 58 775.00 | | 102 013.00 |
DL TOTAL (I) | 238 172.00 | 190 965.00 | | 238 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 765.00 | 21 521.00 | | 37 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 550.00 | 23 000.00 | | 28 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 414.00 | 487 774.00 | | 371 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 401.00 | 166 342.00 | | 153 401.00 |
EA Autres dettes | 42 338.00 | 475.00 | | 42 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 483.00 | 699 113.00 | | 708 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 655.00 | 890 078.00 | | 946 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 483.00 | 699 113.00 | | 708 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 765.00 | 21 521.00 | | 37 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 063.00 | | 3 080 063.00 | 3 080 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 063.00 | | 3 080 063.00 | 3 080 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 621.00 | 17 122.00 | | 12 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 2 837.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 562.00 | 2 837.00 | | 5 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 792.00 | 840.00 | | 20 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 792.00 | 840.00 | | 20 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 230.00 | 1 997.00 | | -15 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 755.00 | 2 692 150.00 | | 3 102 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 743.00 | 2 633 375.00 | | 3 000 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 013.00 | 58 775.00 | | 102 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 102.00 | 6 792.00 | | 8 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 978.00 | | 9 239.00 | 403 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 704.00 | 380 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 704.00 | 378 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 924.00 | | 9 239.00 | 401 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 212.00 | 8 067.00 | 32 704.00 | 389 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 603.00 | 8 067.00 | 32 704.00 | 388 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 192.00 | 3 803.00 | 2 774.00 | 27 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 192.00 | 3 803.00 | 2 774.00 | 27 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 192.00 | 3 803.00 | 2 774.00 | 27 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 803.00 | 2 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 414.00 | 371 414.00 | | 371 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 797 237.00 | 797 237.00 | | 797 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VB T. V. A. | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 013.00 | 895 568.00 | 1 445.00 | 897 013.00 |
VW T.V.A. | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 483.00 | 708 483.00 | | 708 483.00 |