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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AP Constructions | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 474.00 | 293 211.00 | 11 263.00 | 304 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 943.00 | 93 886.00 | 2 058.00 | 95 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 978.00 | 389 212.00 | 14 766.00 | 403 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 346.00 | 27 192.00 | 649 153.00 | 676 346.00 |
BZ Autres créances | 162 360.00 | | 162 360.00 | 162 360.00 |
CF Disponibilités | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 505.00 | 27 192.00 | 875 312.00 | 902 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 482.00 | 416 404.00 | 890 078.00 | 1 306 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 025.00 | 383 025.00 | | 383 025.00 |
DH Report à nouveau | -306 993.00 | -186 108.00 | | -306 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 775.00 | -120 885.00 | | 58 775.00 |
DL TOTAL (I) | 190 965.00 | 132 191.00 | | 190 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 521.00 | 144 773.00 | | 21 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 45 035.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 774.00 | 279 208.00 | | 487 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 342.00 | 137 337.00 | | 166 342.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 12 266.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 113.00 | 618 619.00 | | 699 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 078.00 | 750 810.00 | | 890 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 113.00 | 618 619.00 | | 699 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 521.00 | 144 773.00 | | 21 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 569.00 | | 2 669 569.00 | 2 669 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 569.00 | | 2 669 569.00 | 2 669 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 122.00 | 38 099.00 | | 17 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837.00 | 497.00 | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | 497.00 | | 2 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 732.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 732.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | -235.00 | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 150.00 | 2 780 067.00 | | 2 692 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 375.00 | 2 900 951.00 | | 2 633 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 775.00 | -120 885.00 | | 58 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 792.00 | 6 828.00 | | 6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 987.00 | | 6 991.00 | 396 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 933.00 | | 6 991.00 | 394 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 075.00 | 7 136.00 | | 382 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 467.00 | 7 136.00 | | 381 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 832.00 | 6 360.00 | | 20 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 832.00 | 6 360.00 | | 20 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 832.00 | 6 360.00 | | 20 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 774.00 | 487 774.00 | | 487 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 644 530.00 | | | 644 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VB T. V. A. | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
VC Groupe et associés | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 793.00 | 841 348.00 | 1 445.00 | 842 793.00 |
VW T.V.A. | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 113.00 | 699 113.00 | | 699 113.00 |