| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 934.00 | 103 534.00 | 8 400.00 | 111 934.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 868.00 | | 2 141 868.00 | 2 141 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
AP Constructions | 3 040 416.00 | 2 081 244.00 | 959 172.00 | 3 040 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 391.00 | 68 996.00 | 38 395.00 | 107 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 473.00 | 144 807.00 | 110 666.00 | 255 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 887.00 | 2 398 582.00 | 3 353 304.00 | 5 751 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 002.00 | | 214 002.00 | 214 002.00 |
BT Marchandises | 1 080 887.00 | 32 208.00 | 1 048 678.00 | 1 080 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 918.00 | | 132 918.00 | 132 918.00 |
BZ Autres créances | 407 563.00 | | 407 563.00 | 407 563.00 |
CF Disponibilités | 259 296.00 | | 259 296.00 | 259 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 734.00 | 32 208.00 | 2 069 525.00 | 2 101 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 621.00 | 2 430 791.00 | 5 422 830.00 | 7 853 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | 57 194.00 | 75 882.00 | | 57 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 557.00 | -18 687.00 | | -192 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 758.00 | 2 117 315.00 | | 1 924 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 778.00 | 629 497.00 | | 698 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 482.00 | 620 318.00 | | 523 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 612.00 | 374 352.00 | | 381 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 227.00 | 1 217.00 | | 3 227.00 |
EA Autres dettes | 1 887 364.00 | 1 395 625.00 | | 1 887 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 072.00 | 3 021 010.00 | | 3 498 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 830.00 | 5 138 326.00 | | 5 422 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 507.00 | 2 579 366.00 | | 3 051 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 116 961.00 | 1 122.00 | 5 118 083.00 | 5 116 961.00 |
FD Production vendue biens | 365 621.00 | | 365 621.00 | 365 621.00 |
FG Production vendue services | 130 820.00 | 9.00 | 130 830.00 | 130 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613 403.00 | 1 131.00 | 5 614 534.00 | 5 613 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 699 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 206.00 | |
GE Autres charges | | | 113 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 43 330.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 230.00 | 5 738 246.00 | | 5 699 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 788.00 | 5 756 933.00 | | 5 891 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 557.00 | -18 687.00 | | -192 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 360.00 | | 340 602.00 | 5 657 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 513.00 | 89 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 701.00 | 5 751 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 189.00 | 3 403 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 778.00 | | 500.00 | 2 258 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 740.00 | | 340 102.00 | 3 307 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 285.00 | 172 486.00 | 52 188.00 | 2 278 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 935.00 | 12 600.00 | | 90 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 351.00 | 159 886.00 | 52 188.00 | 2 187 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 960.00 | 32 208.00 | 33 960.00 | 33 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 960.00 | 32 208.00 | 33 960.00 | 33 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 960.00 | 32 208.00 | 33 960.00 | 33 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 208.00 | 33 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 482.00 | 523 482.00 | | 523 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 964.00 | 209 964.00 | | 209 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 329.00 | 89 329.00 | | 89 329.00 |
UX Autres créances clients | 132 919.00 | | | 132 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
VC Groupe et associés | 340 219.00 | | | 340 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 779.00 | 255 821.00 | 442 958.00 | 698 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 077.00 | 1 887 077.00 | | 1 887 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 720.00 | | | 267 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 853.00 | | | 187 853.00 |
VP Divers | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 877.00 | 636 877.00 | | 636 877.00 |
VW T.V.A. | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 466.00 | 3 051 508.00 | 442 958.00 | 3 494 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |