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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 800.00 | 139 436.00 | 15 364.00 | 154 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 034 134.00 | | 2 034 134.00 | 2 034 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
AN Terrains | | 54 228.00 | -54 228.00 | |
AP Constructions | 2 685 398.00 | 2 023 969.00 | 661 429.00 | 2 685 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 249.00 | 111 525.00 | 35 724.00 | 147 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 434.00 | 312 801.00 | 92 633.00 | 405 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 884.00 | 2 641 959.00 | 2 896 925.00 | 5 538 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 764.00 | | 268 764.00 | 268 764.00 |
BT Marchandises | 1 142 931.00 | 62 648.00 | 1 080 283.00 | 1 142 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 747.00 | 2 291.00 | 125 456.00 | 127 747.00 |
BZ Autres créances | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
CF Disponibilités | 733 413.00 | | 733 413.00 | 733 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 496.00 | 64 938.00 | 2 270 558.00 | 2 335 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 380.00 | 2 706 897.00 | 5 167 482.00 | 7 874 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DH Report à nouveau | -948 951.00 | -561 966.00 | | -948 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 318.00 | -386 984.00 | | 145 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 488.00 | 1 111 170.00 | | 1 256 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 863.00 | 174 623.00 | | 55 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 229.00 | 4 690.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 317.00 | 644 000.00 | | 473 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 732.00 | 461 482.00 | | 438 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
EA Autres dettes | 2 937 065.00 | 2 955 364.00 | | 2 937 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 994.00 | 4 240 946.00 | | 3 910 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 482.00 | 5 352 116.00 | | 5 167 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 765.00 | 4 180 400.00 | | 3 905 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 528 383.00 | 301.00 | 5 528 685.00 | 5 528 383.00 |
FD Production vendue biens | 591 699.00 | | 591 699.00 | 591 699.00 |
FG Production vendue services | 103 160.00 | | 103 160.00 | 103 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 242.00 | 301.00 | 6 223 544.00 | 6 223 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 793.00 | |
GE Autres charges | | | 117 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 020.00 | 12 305.00 | | 58 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 804.00 | 41 980.00 | | 44 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 416.00 | | | 380 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 416.00 | | | 380 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 85.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 674.00 | 4.00 | | 243 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 257.00 | 89.00 | | 298 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 159.00 | -89.00 | | 82 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 492.00 | -9 478.00 | | -5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 203.00 | 5 319 162.00 | | 6 720 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 885.00 | 5 706 146.00 | | 6 574 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 318.00 | -386 984.00 | | 145 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 993.00 | 994.00 | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 168 079.00 | | 99 684.00 | 6 168 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 846.00 | 89 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 880.00 | 5 538 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 674.00 | 2 211 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 359.00 | 3 238 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394 391.00 | | 60 507.00 | 2 394 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 999.00 | | 37 441.00 | 3 674 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 688.00 | | 1 736.00 | 98 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 645.00 | 187 673.00 | 474 359.00 | 2 928 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 108.00 | 13 328.00 | | 126 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 537.00 | 174 345.00 | 474 359.00 | 2 802 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 54 228.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 187.00 | 62 647.00 | 57 187.00 | 57 187.00 |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 332.00 | 118 021.00 | 57 187.00 | 58 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 332.00 | 118 021.00 | 57 187.00 | 58 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 933 692.00 | -2 933 692.00 | | -2 933 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 316.00 | 473 316.00 | | 473 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 864.00 | 127 864.00 | | 127 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 680.00 | 239 680.00 | | 239 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937 065.00 | 2 937 065.00 | | 2 937 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 578.00 | | 89 578.00 | 89 578.00 |
UX Autres créances clients | 125 178.00 | 125 178.00 | | 125 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VC Groupe et associés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 933 692.00 | 2 933 692.00 | | 2 933 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 372.00 | 220 793.00 | 89 578.00 | 310 372.00 |
VW T.V.A. | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 764.00 | 3 905 764.00 | | 3 905 764.00 |