| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 262 807.00 | | 2 262 807.00 | 2 262 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
AP Constructions | 3 124 688.00 | 2 409 397.00 | 715 291.00 | 3 124 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 487.00 | 104 103.00 | 39 384.00 | 143 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 822.00 | 289 035.00 | 117 787.00 | 406 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 168 079.00 | 2 928 645.00 | 3 239 433.00 | 6 168 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 328.00 | | 309 328.00 | 309 328.00 |
BT Marchandises | 1 154 224.00 | 57 187.00 | 1 097 037.00 | 1 154 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 001.00 | 1 145.00 | 88 856.00 | 90 001.00 |
BZ Autres créances | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
CF Disponibilités | 571 884.00 | | 571 884.00 | 571 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 014.00 | 58 332.00 | 2 112 681.00 | 2 171 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 093.00 | 2 986 978.00 | 5 352 115.00 | 8 339 093.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DH Report à nouveau | -561 966.00 | -357 687.00 | | -561 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 984.00 | -204 279.00 | | -386 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 170.00 | 1 498 154.00 | | 1 111 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 623.00 | 252 786.00 | | 174 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 690.00 | 5 078.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 000.00 | 527 779.00 | | 644 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 482.00 | 407 751.00 | | 461 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787.00 | 1 031.00 | | 787.00 |
EA Autres dettes | 2 955 364.00 | 2 501 147.00 | | 2 955 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 946.00 | 3 695 571.00 | | 4 240 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 116.00 | 5 193 725.00 | | 5 352 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 180 400.00 | 3 575 536.00 | | 4 180 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 667 089.00 | 659.00 | 4 667 748.00 | 4 667 089.00 |
FD Production vendue biens | 479 103.00 | | 479 103.00 | 479 103.00 |
FG Production vendue services | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 606.00 | 659.00 | 5 257 265.00 | 5 256 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 187.00 | |
GE Autres charges | | | 95 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 305.00 | 224.00 | | 12 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 35.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 35.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -35.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 478.00 | -1 790.00 | | -9 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 162.00 | 5 978 041.00 | | 5 319 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 146.00 | 6 182 320.00 | | 5 706 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 984.00 | -204 279.00 | | -386 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 994.00 | 1 490.00 | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947 949.00 | | 310 992.00 | 5 947 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 861.00 | 98 689.00 | | 90 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 861.00 | 6 168 079.00 | | 90 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 394 391.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674 999.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267 278.00 | | 127 114.00 | 2 267 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 272.00 | | 178 727.00 | 3 496 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 399.00 | | 5 151.00 | 184 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 707.00 | 221 939.00 | | 2 706 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 160.00 | 9 949.00 | | 116 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 547.00 | 211 990.00 | | 2 590 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 852.00 | 57 188.00 | 48 852.00 | 48 852.00 |
6T Sur comptes clients | 1 238.00 | | 93.00 | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 090.00 | 57 188.00 | 48 944.00 | 50 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 090.00 | 57 188.00 | 48 944.00 | 50 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 188.00 | 48 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 941.00 | 143 941.00 | | 143 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 099.00 | 261 099.00 | | 261 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 689.00 | | 98 689.00 | 98 689.00 |
UX Autres créances clients | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VC Groupe et associés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 623.00 | 118 767.00 | 55 856.00 | 174 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 941 069.00 | 2 941 069.00 | | 2 941 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
VP Divers | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 266.00 | 135 577.00 | 98 689.00 | 234 266.00 |
VW T.V.A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 256.00 | 4 180 400.00 | 55 856.00 | 4 236 256.00 |