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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 934.00 | 116 159.00 | 3 776.00 | 119 934.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 868.00 | | 2 141 868.00 | 2 141 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
AP Constructions | 3 077 167.00 | 2 308 981.00 | 768 186.00 | 3 077 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 059.00 | 82 379.00 | 40 680.00 | 123 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 045.00 | 199 186.00 | 96 859.00 | 296 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 537.00 | | 93 537.00 | 93 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 948.00 | 2 706 706.00 | 3 241 242.00 | 5 947 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 679.00 | | 250 679.00 | 250 679.00 |
BT Marchandises | 1 135 924.00 | 48 851.00 | 1 087 073.00 | 1 135 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 934.00 | 1 238.00 | 126 696.00 | 127 934.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 458 678.00 | | 458 678.00 | 458 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 572.00 | 50 089.00 | 1 952 482.00 | 2 002 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 520.00 | 2 756 796.00 | 5 193 724.00 | 7 950 520.00 |
CU Autres participations | 90 861.00 | | 90 861.00 | 90 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | -357 687.00 | -135 362.00 | | -357 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 279.00 | -222 325.00 | | -204 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 153.00 | 1 702 433.00 | | 1 498 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 785.00 | 443 182.00 | | 252 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 077.00 | 4 689.00 | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 778.00 | 489 043.00 | | 527 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 750.00 | 406 933.00 | | 407 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
EA Autres dettes | 2 501 147.00 | 2 218 052.00 | | 2 501 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 570.00 | 3 562 932.00 | | 3 695 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 724.00 | 5 265 365.00 | | 5 193 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575 535.00 | 3 305 531.00 | | 3 575 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 378 610.00 | 1 120.00 | 5 379 730.00 | 5 378 610.00 |
FD Production vendue biens | 421 808.00 | | 421 808.00 | 421 808.00 |
FG Production vendue services | 123 753.00 | | 123 753.00 | 123 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 171.00 | 1 120.00 | 5 925 292.00 | 5 924 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 978 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 851.00 | |
GE Autres charges | | | 133 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 12 198.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 790.00 | -933.00 | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 041.00 | 5 739 456.00 | | 5 978 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 320.00 | 5 961 782.00 | | 6 182 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 279.00 | -222 325.00 | | -204 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887 717.00 | | 60 232.00 | 5 887 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 947 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 496 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267 278.00 | | | 2 267 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 015.00 | | 57 257.00 | 3 439 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 425.00 | | 2 974.00 | 181 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 866.00 | 144 840.00 | | 2 561 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 160.00 | 4 000.00 | | 112 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 707.00 | 140 840.00 | | 2 449 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 050.00 | 48 852.00 | 49 050.00 | 49 050.00 |
6T Sur comptes clients | 2 589.00 | | 1 350.00 | 2 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 638.00 | 48 852.00 | 50 400.00 | 51 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 638.00 | 48 852.00 | 50 400.00 | 51 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 852.00 | 50 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 779.00 | 527 779.00 | | 527 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 394.00 | 138 394.00 | | 138 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 513.00 | 229 513.00 | | 229 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
UX Autres créances clients | 125 181.00 | 125 181.00 | | 125 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 786.00 | 137 829.00 | 114 957.00 | 252 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 491 321.00 | 2 491 321.00 | | 2 491 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 397.00 | | | 190 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 828.00 | 157 290.00 | 93 538.00 | 250 828.00 |
VW T.V.A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 493.00 | 3 575 536.00 | 114 957.00 | 3 690 493.00 |