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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 298.00 | 160 279.00 | 70 018.00 | 230 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 338.00 | 160 279.00 | 70 058.00 | 230 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 963.00 | 99 893.00 | 770 070.00 | 869 963.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 250.00 | 99 893.00 | 885 357.00 | 985 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 588.00 | 260 173.00 | 955 415.00 | 1 215 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 239 466.00 | 314 610.00 | | 239 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 010.00 | 5 256.00 | | 43 010.00 |
DL TOTAL (I) | 335 276.00 | 372 666.00 | | 335 276.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 396.00 | 38 765.00 | | 58 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 687.00 | 112 023.00 | | 106 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 992.00 | 43 095.00 | | 41 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 261.00 | 211 352.00 | | 193 261.00 |
EA Autres dettes | 192 093.00 | 188 265.00 | | 192 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 411.00 | 3 509.00 | | 9 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 840.00 | 597 010.00 | | 601 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 415.00 | 987 976.00 | | 955 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 943 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 871.00 | |
GE Autres charges | | | 53 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | 5 752.00 | | 8 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 763.00 | -5 752.00 | | -8 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 416.00 | 18 341.00 | | 13 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 888.00 | 928 623.00 | | 1 000 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 877.00 | 923 368.00 | | 957 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 010.00 | 5 256.00 | | 43 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 200.00 | 13 212.00 | 1 133.00 | 148 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 700.00 | 13 212.00 | 633.00 | 147 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 093.00 | 192 093.00 | | 192 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 396.00 | 16 823.00 | 41 573.00 | 58 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 261.00 | 193 261.00 | | 193 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 782.00 | 915 742.00 | 40.00 | 915 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 153.00 | 453 580.00 | 41 573.00 | 495 153.00 |