| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 790.00 | 169 239.00 | 153 550.00 | 322 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 830.00 | 169 239.00 | 153 590.00 | 322 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 596.00 | 98 491.00 | 814 105.00 | 912 596.00 |
BZ Autres créances | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 629.00 | 98 491.00 | 912 138.00 | 1 010 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 459.00 | 267 730.00 | 1 065 729.00 | 1 333 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 253 923.00 | 256 076.00 | | 253 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 671.00 | 24 247.00 | | 127 671.00 |
DL TOTAL (I) | 434 394.00 | 333 123.00 | | 434 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 902.00 | 41 573.00 | | 126 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 563.00 | 135 611.00 | | 67 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 851.00 | 71 955.00 | | 56 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 536.00 | 209 689.00 | | 185 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
EA Autres dettes | 164 177.00 | 184 011.00 | | 164 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 335.00 | 643 751.00 | | 631 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 729.00 | 976 874.00 | | 1 065 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 949 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 197.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 691.00 | 18 300.00 | | 118 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 37 798.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 218.00 | -19 498.00 | | 118 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 782.00 | | 4 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 671.00 | 24 247.00 | | 127 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 786.00 | 13 840.00 | 16 387.00 | 171 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 786.00 | 13 840.00 | 16 387.00 | 171 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 536.00 | 185 536.00 | | 185 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 634.00 | 177 634.00 | | 177 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 912 596.00 | 794 576.00 | 118 020.00 | 912 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 902.00 | 37 866.00 | 89 036.00 | 126 902.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 081.00 | | | 108 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 712.00 | 823 652.00 | 118 060.00 | 941 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 772.00 | 474 736.00 | 89 036.00 | 563 772.00 |