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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 965.00 | 188 172.00 | 131 793.00 | 319 965.00 |
AX Avances et acomptes | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 005.00 | 188 172.00 | 131 833.00 | 320 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 788.00 | 101 357.00 | 678 431.00 | 779 788.00 |
BZ Autres créances | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 886.00 | | 138 886.00 | 138 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 143.00 | 101 357.00 | 851 787.00 | 953 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 149.00 | 289 529.00 | 983 620.00 | 1 273 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 355 194.00 | 253 923.00 | | 355 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 179.00 | 127 671.00 | | 37 179.00 |
DL TOTAL (I) | 445 172.00 | 434 394.00 | | 445 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 926.00 | 126 902.00 | | 118 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 13 519.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 120.00 | 67 563.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 759.00 | 56 851.00 | | 56 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 728.00 | 185 536.00 | | 200 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 787.00 | | |
EA Autres dettes | 156 888.00 | 164 177.00 | | 156 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 448.00 | 631 335.00 | | 538 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 620.00 | 1 065 729.00 | | 983 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 914 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 641.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 118 691.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 118 218.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 4 927.00 | | 14 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 360.00 | 1 071 180.00 | | 924 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 180.00 | 943 509.00 | | 887 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 179.00 | 127 671.00 | | 37 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 239.00 | 21 775.00 | 2 842.00 | 169 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 239.00 | 21 775.00 | 2 842.00 | 169 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 728.00 | 200 728.00 | | 200 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 888.00 | 156 888.00 | | 156 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 779 788.00 | 658 329.00 | 121 459.00 | 779 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 926.00 | 34 557.00 | 84 369.00 | 118 926.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 288.00 | 692 789.00 | 121 499.00 | 814 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 328.00 | 448 959.00 | 84 369.00 | 533 328.00 |