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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 378.00 | 171 786.00 | 59 592.00 | 231 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 418.00 | 171 786.00 | 59 632.00 | 231 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 018.00 | 85 133.00 | 816 884.00 | 902 018.00 |
BZ Autres créances | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 375.00 | 85 133.00 | 917 242.00 | 1 002 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 793.00 | 256 919.00 | 976 874.00 | 1 233 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 256 076.00 | 239 466.00 | | 256 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 247.00 | 43 010.00 | | 24 247.00 |
DL TOTAL (I) | 333 123.00 | 335 276.00 | | 333 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 573.00 | 58 396.00 | | 41 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 611.00 | 106 687.00 | | 135 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | 41 992.00 | | 71 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 689.00 | 193 261.00 | | 209 689.00 |
EA Autres dettes | 184 011.00 | 192 093.00 | | 184 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913.00 | 9 411.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 751.00 | 601 840.00 | | 643 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 874.00 | 955 415.00 | | 976 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 952 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 381.00 | |
GE Autres charges | | | 38 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 798.00 | 8 763.00 | | 37 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 498.00 | -8 763.00 | | -19 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 13 416.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 289.00 | 1 000 888.00 | | 1 020 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 042.00 | 957 878.00 | | 996 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 247.00 | 43 010.00 | | 24 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 279.00 | 13 501.00 | 1 995.00 | 160 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 279.00 | 13 501.00 | 1 995.00 | 160 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 011.00 | 184 011.00 | | 184 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 902 018.00 | 902 018.00 | | 902 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 573.00 | 17 193.00 | 24 380.00 | 41 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VP Divers | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 689.00 | 209 689.00 | | 209 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 791.00 | 949 751.00 | 40.00 | 949 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 141.00 | 483 761.00 | 24 380.00 | 508 141.00 |