| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 823.00 | 556 635.00 | 1 128 188.00 | 1 684 823.00 |
AH Fonds commercial | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 404 382.00 | 10 784 244.00 | 8 620 138.00 | 19 404 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 862.00 | 837 477.00 | 557 385.00 | 1 394 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 617 177.00 | 12 178 356.00 | 10 438 821.00 | 22 617 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
BT Marchandises | 3 195 600.00 | 89 465.00 | 3 106 135.00 | 3 195 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 864.00 | 27 030.00 | 3 666 834.00 | 3 693 864.00 |
BZ Autres créances | 801 858.00 | | 801 858.00 | 801 858.00 |
CF Disponibilités | 5 243 038.00 | | 5 243 038.00 | 5 243 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 499.00 | | 200 499.00 | 200 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 256 158.00 | 116 495.00 | 13 139 663.00 | 13 256 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 873 335.00 | 12 294 851.00 | 23 578 484.00 | 35 873 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
DG Autres réserves | 11 995 000.00 | 11 045 000.00 | | 11 995 000.00 |
DH Report à nouveau | 970 292.00 | 953 634.00 | | 970 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112 524.00 | 2 748 158.00 | | 3 112 524.00 |
DL TOTAL (I) | 16 655 434.00 | 15 324 410.00 | | 16 655 434.00 |
DP Provisions pour risques | 79 238.00 | 115 270.00 | | 79 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 340.00 | 521 707.00 | | 566 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 578.00 | 636 977.00 | | 645 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 202.00 | 2 965 012.00 | | 3 233 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005 835.00 | 2 759 110.00 | | 3 005 835.00 |
EA Autres dettes | 38 435.00 | 295 084.00 | | 38 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 277 472.00 | 6 019 208.00 | | 6 277 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 578 484.00 | 21 980 594.00 | | 23 578 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 736 459.00 | | 16 736 459.00 | 16 736 459.00 |
FG Production vendue services | 17 677 898.00 | | 17 677 898.00 | 17 677 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 414 357.00 | | 34 414 357.00 | 34 414 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 703 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 212 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 419 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 356.00 | |
GE Autres charges | | | 12 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 963 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 740 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 792 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 812.00 | 78 680.00 | | 71 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 812.00 | 78 680.00 | | 71 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | 1 170.00 | | 3 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 698.00 | 105 382.00 | | 105 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 153.00 | 106 552.00 | | 109 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 341.00 | -27 872.00 | | -37 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 930.00 | 362 691.00 | | 374 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267 251.00 | 1 407 084.00 | | 1 267 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 826 867.00 | 32 987 845.00 | | 34 826 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 714 343.00 | 30 239 687.00 | | 31 714 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112 524.00 | 2 748 158.00 | | 3 112 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 829 023.00 | | 3 681 174.00 | 20 829 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 122.00 | 1 854 898.00 | 22 617 177.00 | 38 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 122.00 | 42 863.00 | 1 790 470.00 | 38 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812 035.00 | 20 799 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 335.00 | | 541 119.00 | 1 330 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 471 788.00 | | 3 139 492.00 | 19 471 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | 563.00 | 26 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590 413.00 | 3 337 144.00 | 1 749 200.00 | 10 590 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 319.00 | 256 634.00 | 23 319.00 | 323 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 267 094.00 | 3 080 509.00 | 1 725 881.00 | 10 267 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 977.00 | 48 356.00 | 39 755.00 | 636 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 338.00 | | 4 873.00 | 94 338.00 |
6T Sur comptes clients | 22 301.00 | 14 883.00 | 10 154.00 | 22 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 639.00 | 14 883.00 | 15 027.00 | 116 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 615.00 | 63 239.00 | 54 782.00 | 753 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 239.00 | 54 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 202.00 | 3 233 202.00 | | 3 233 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250 549.00 | 1 250 549.00 | | 1 250 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 003.00 | 1 121 003.00 | | 1 121 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 139.00 | | | 3 662 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
VB T. V. A. | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 210.00 | | | 397 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 107.00 | | | 286 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 499.00 | | | 200 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 683.00 | 4 696 221.00 | 27 463.00 | 4 723 683.00 |
VW T.V.A. | 590 834.00 | 590 834.00 | | 590 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 277 472.00 | 6 277 472.00 | | 6 277 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |