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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188 886.00 | 1 273 428.00 | 915 458.00 | 2 188 886.00 |
AH Fonds commercial | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 144 396.00 | 11 932 732.00 | 10 211 664.00 | 22 144 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 798.00 | 1 097 427.00 | 706 371.00 | 1 803 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 320 456.00 | 14 303 587.00 | 12 016 869.00 | 26 320 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
BT Marchandises | 3 402 335.00 | 108 110.00 | 3 294 225.00 | 3 402 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856 469.00 | 29 363.00 | 3 827 106.00 | 3 856 469.00 |
BZ Autres créances | 374 349.00 | | 374 349.00 | 374 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 000.00 | | 2 003 000.00 | 2 003 000.00 |
CF Disponibilités | 4 533 595.00 | | 4 533 595.00 | 4 533 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 901.00 | | 186 901.00 | 186 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 433 249.00 | 137 473.00 | 14 295 776.00 | 14 433 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 753 705.00 | 14 441 060.00 | 26 312 645.00 | 40 753 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
DG Autres réserves | 14 275 000.00 | 13 095 000.00 | | 14 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 108.00 | 1 074 066.00 | | 1 038 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017 178.00 | 3 103 692.00 | | 3 017 178.00 |
DL TOTAL (I) | 18 907 904.00 | 17 850 376.00 | | 18 907 904.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | 32 247.00 | | 21 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 596 200.00 | 656 437.00 | | 596 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 800.00 | 688 684.00 | | 617 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 041.00 | 2 985 251.00 | | 3 337 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366 334.00 | 3 161 180.00 | | 3 366 334.00 |
EA Autres dettes | 83 567.00 | 35 804.00 | | 83 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 941.00 | 6 182 234.00 | | 6 786 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 312 645.00 | 24 721 294.00 | | 26 312 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 941.00 | 6 182 234.00 | | 6 786 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 446 665.00 | | 17 446 665.00 | 17 446 665.00 |
FG Production vendue services | 18 421 876.00 | | 18 421 876.00 | 18 421 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 868 541.00 | | 35 868 541.00 | 35 868 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 049 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 464 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 667 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 923 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 227 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 822 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 909.00 | 69 775.00 | | 75 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 909.00 | 69 775.00 | | 75 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 575.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 944.00 | 75 262.00 | | 95 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 222.00 | 75 837.00 | | 98 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 313.00 | -6 062.00 | | -22 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 961.00 | 394 926.00 | | 430 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 992.00 | 1 498 051.00 | | 1 389 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 163 771.00 | 35 619 964.00 | | 36 163 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 146 594.00 | 32 516 272.00 | | 33 146 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017 178.00 | 3 103 692.00 | | 3 017 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 448 839.00 | | 4 540 896.00 | 24 448 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 689.00 | 2 486 590.00 | 26 320 456.00 | 182 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 689.00 | 17 580.00 | 2 343 700.00 | 182 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469 010.00 | 23 948 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131 895.00 | | 412 074.00 | 2 131 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 289 013.00 | | 4 128 192.00 | 22 289 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 932.00 | | 630.00 | 27 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 520 472.00 | 2 977 101.00 | 2 193 986.00 | 13 520 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 010.00 | 396 998.00 | 17 580.00 | 894 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 626 462.00 | 2 580 103.00 | 2 176 405.00 | 12 626 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 677.00 | 16 617.00 | 1 184.00 | 92 677.00 |
6T Sur comptes clients | 39 353.00 | 29 363.00 | 39 353.00 | 39 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 030.00 | 45 980.00 | 40 537.00 | 132 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 714.00 | 45 980.00 | 111 421.00 | 820 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 980.00 | 111 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 041.00 | 3 337 041.00 | | 3 337 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530 968.00 | 1 530 968.00 | | 1 530 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 947.00 | 1 049 947.00 | | 1 049 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
UX Autres créances clients | 3 816 074.00 | 3 816 074.00 | | 3 816 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VB T. V. A. | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VP Divers | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 913.00 | 263 913.00 | | 263 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 901.00 | 186 901.00 | | 186 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446 280.00 | 4 417 719.00 | 28 561.00 | 4 446 280.00 |
VW T.V.A. | 742 629.00 | 742 629.00 | | 742 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 941.00 | 6 786 941.00 | | 6 786 941.00 |