| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583 017.00 | 1 663 632.00 | 919 386.00 | 2 583 017.00 |
AH Fonds commercial | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 845 917.00 | 12 942 777.00 | 10 903 140.00 | 23 845 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 896.00 | 1 132 960.00 | 852 935.00 | 1 985 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 597 112.00 | 15 739 369.00 | 12 857 743.00 | 28 597 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
BT Marchandises | 5 024 045.00 | 176 787.00 | 4 847 258.00 | 5 024 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763 069.00 | 39 583.00 | 4 723 486.00 | 4 763 069.00 |
BZ Autres créances | 2 535 474.00 | | 2 535 474.00 | 2 535 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 098 268.00 | | 5 098 268.00 | 5 098 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 266.00 | | 192 266.00 | 192 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 676 059.00 | 216 370.00 | 17 459 688.00 | 17 676 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 273 171.00 | 15 955 739.00 | 30 317 432.00 | 46 273 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
DG Autres réserves | 15 370 000.00 | 14 275 000.00 | | 15 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 636.00 | 1 038 108.00 | | 1 000 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342 696.00 | 3 017 178.00 | | 4 342 696.00 |
DL TOTAL (I) | 21 290 950.00 | 18 907 904.00 | | 21 290 950.00 |
DP Provisions pour risques | 20 487.00 | 21 600.00 | | 20 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 931.00 | 596 200.00 | | 668 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 418.00 | 617 800.00 | | 689 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 201.00 | 3 337 041.00 | | 4 007 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303 660.00 | 3 366 334.00 | | 4 303 660.00 |
EA Autres dettes | 26 203.00 | 83 567.00 | | 26 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 337 064.00 | 6 786 941.00 | | 8 337 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 317 432.00 | 26 312 645.00 | | 30 317 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 337 064.00 | 6 786 941.00 | | 8 337 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 802 254.00 | | 27 802 254.00 | 27 802 254.00 |
FG Production vendue services | 18 986 897.00 | | 18 986 897.00 | 18 986 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 789 151.00 | | 46 789 151.00 | 46 789 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 964 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 833 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 621 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 528 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 727 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 731.00 | |
GE Autres charges | | | 30 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 055 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 908 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 966 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 440.00 | 75 909.00 | | 65 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 440.00 | 75 909.00 | | 65 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 836.00 | 2 278.00 | | 29 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 695.00 | 95 944.00 | | 125 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 531.00 | 98 222.00 | | 155 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 091.00 | -22 313.00 | | -90 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648 190.00 | 430 961.00 | | 648 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885 929.00 | 1 389 992.00 | | 1 885 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 088 054.00 | 36 163 771.00 | | 47 088 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 745 358.00 | 33 146 594.00 | | 42 745 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342 696.00 | 3 017 178.00 | | 4 342 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 320 456.00 | | 4 027 765.00 | 26 320 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751 108.00 | 28 597 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 998.00 | 2 736 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698 111.00 | 25 831 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343 700.00 | | 445 942.00 | 2 343 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 948 195.00 | | 3 581 729.00 | 23 948 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 561.00 | | 94.00 | 28 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 303 587.00 | 3 062 932.00 | 1 627 150.00 | 14 303 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273 428.00 | 408 846.00 | 18 642.00 | 1 273 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 030 159.00 | 2 654 086.00 | 1 608 508.00 | 13 030 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 800.00 | 72 731.00 | 1 113.00 | 617 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 110.00 | 70 587.00 | 1 909.00 | 108 110.00 |
6T Sur comptes clients | 29 363.00 | 39 583.00 | 29 363.00 | 29 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 473.00 | 110 170.00 | 31 273.00 | 137 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 273.00 | 182 901.00 | 32 386.00 | 755 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 901.00 | 32 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 201.00 | 4 007 201.00 | | 4 007 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838 533.00 | 1 838 533.00 | | 1 838 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 650.00 | 1 331 650.00 | | 1 331 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495 937.00 | 495 937.00 | | 495 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
UX Autres créances clients | 4 706 717.00 | 4 706 717.00 | | 4 706 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
VB T. V. A. | 165 682.00 | 165 682.00 | | 165 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 959.00 | 2 008 959.00 | | 2 008 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 079.00 | 311 079.00 | | 311 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 266.00 | 192 266.00 | | 192 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519 464.00 | 7 434 457.00 | 85 007.00 | 7 519 464.00 |
VW T.V.A. | 537 592.00 | 537 592.00 | | 537 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 064.00 | 8 337 064.00 | | 8 337 064.00 |