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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835 497.00 | 1 997 999.00 | 837 498.00 | 2 835 497.00 |
AH Fonds commercial | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 990.00 | | 139 990.00 | 139 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 904 782.00 | 14 020 665.00 | 10 884 117.00 | 24 904 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 759.00 | 1 237 249.00 | 800 511.00 | 2 037 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 062 862.00 | | 2 062 862.00 | 2 062 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 133 020.00 | 17 255 913.00 | 14 877 107.00 | 32 133 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 072.00 | | 71 072.00 | 71 072.00 |
BT Marchandises | 4 296 354.00 | 98 928.00 | 4 197 426.00 | 4 296 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910 564.00 | 57 392.00 | 5 853 172.00 | 5 910 564.00 |
BZ Autres créances | 2 679 035.00 | | 2 679 035.00 | 2 679 035.00 |
CF Disponibilités | 5 610 967.00 | | 5 610 967.00 | 5 610 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 180.00 | | 225 180.00 | 225 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 313 172.00 | 156 320.00 | 19 156 852.00 | 19 313 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 446 192.00 | 17 412 233.00 | 34 033 959.00 | 51 446 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
DG Autres réserves | 16 960 000.00 | 15 370 000.00 | | 16 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 732.00 | 1 000 636.00 | | 1 004 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 035 853.00 | 4 342 695.00 | | 4 035 853.00 |
DL TOTAL (I) | 22 578 203.00 | 21 290 950.00 | | 22 578 203.00 |
DP Provisions pour risques | 22 646.00 | 20 487.00 | | 22 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 921 650.00 | 668 931.00 | | 921 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 296.00 | 689 418.00 | | 944 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 502.00 | | | 2 811 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 666.00 | 4 007 201.00 | | 4 013 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561 373.00 | 4 303 660.00 | | 3 561 373.00 |
EA Autres dettes | 124 919.00 | 26 203.00 | | 124 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 511 460.00 | 8 337 064.00 | | 10 511 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 033 959.00 | 30 317 432.00 | | 34 033 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 885 123.00 | 8 337 064.00 | | 7 885 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 204 782.00 | 145.00 | 27 204 927.00 | 27 204 782.00 |
FG Production vendue services | 19 814 656.00 | | 19 814 656.00 | 19 814 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 019 437.00 | 145.00 | 47 019 582.00 | 47 019 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 261 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 935 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 399 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 136 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 878.00 | |
GE Autres charges | | | 34 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 031 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 229 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 330 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 050.00 | 65 440.00 | | 70 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 050.00 | 65 440.00 | | 70 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 29 836.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 658.00 | 125 695.00 | | 150 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 838.00 | 155 531.00 | | 151 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 787.00 | -90 091.00 | | -81 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 352.00 | 648 190.00 | | 612 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600 181.00 | 1 885 929.00 | | 1 600 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 446 615.00 | 47 088 054.00 | | 47 446 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 410 762.00 | 42 745 358.00 | | 43 410 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 035 853.00 | 4 342 696.00 | | 4 035 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 597 112.00 | | 5 472 596.00 | 28 597 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936 689.00 | 32 133 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 221.00 | 3 081 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918 468.00 | 29 005 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 644.00 | | 362 711.00 | 2 736 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 831 813.00 | | 5 092 058.00 | 25 831 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 655.00 | | 17 827.00 | 28 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 739 369.00 | 3 084 884.00 | 1 615 446.00 | 15 739 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 632.00 | 352 511.00 | 18 143.00 | 1 663 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 075 737.00 | 2 732 373.00 | 1 597 303.00 | 14 075 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 418.00 | 254 878.00 | | 689 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 47 106.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 176 787.00 | | 77 859.00 | 176 787.00 |
6T Sur comptes clients | 39 583.00 | 57 392.00 | 39 583.00 | 39 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 370.00 | 104 498.00 | 117 442.00 | 216 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 788.00 | 359 376.00 | 117 442.00 | 905 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 376.00 | 117 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 666.00 | 4 013 666.00 | | 4 013 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798 225.00 | 1 798 225.00 | | 1 798 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252 529.00 | 1 252 529.00 | | 1 252 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
UX Autres créances clients | 5 833 263.00 | 5 833 263.00 | | 5 833 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VB T. V. A. | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 022 632.00 | 2 022 632.00 | | 2 022 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 811 502.00 | 185 165.00 | 747 040.00 | 2 811 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 430.00 | 304 430.00 | | 304 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 183.00 | 260 183.00 | | 260 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 180.00 | 225 180.00 | | 225 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 861 261.00 | 8 814 779.00 | 46 482.00 | 8 861 261.00 |
VW T.V.A. | 457 304.00 | 457 304.00 | | 457 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 511 460.00 | 7 885 123.00 | 747 040.00 | 10 511 460.00 |