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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 325 234.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 155 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 481 422.00 | |
BT Marchandises | | | 1 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 003 655.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 579 484.00 | |
CF Disponibilités | | | 429 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 014 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 495 494.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 283 529.00 | 250 383.00 | | 283 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 323.00 | 53 145.00 | | 74 323.00 |
DL TOTAL (I) | 424 930.00 | 370 606.00 | | 424 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 990.00 | 103 573.00 | | 38 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 981.00 | 291 229.00 | | 203 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 711.00 | 1 086 827.00 | | 1 140 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 409.00 | 133 358.00 | | 205 409.00 |
EA Autres dettes | 481 471.00 | 309 434.00 | | 481 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 070 564.00 | 2 023 833.00 | | 2 070 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 494.00 | 2 394 440.00 | | 2 495 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 582.00 | | | 1 853 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 313.00 | | 90 200.00 | 602 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 622 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 296 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 483.00 | | | 325 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 810.00 | | 90 200.00 | 275 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 408.00 | 38 613.00 | 13 931.00 | 116 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 159.00 | 38 613.00 | 13 931.00 | 116 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 711.00 | 1 140 711.00 | | 1 140 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 471.00 | 461 471.00 | | 461 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 990.00 | 25 990.00 | 13 000.00 | 38 990.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VW T.V.A. | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 582.00 | 1 853 582.00 | 13 000.00 | 1 866 582.00 |