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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 325 234.00 | | 325 234.00 | 325 234.00 |
AP Constructions | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 159.00 | 237 370.00 | 92 789.00 | 330 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 718.00 | 248 465.00 | 420 252.00 | 668 718.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 201.00 | 49 400.00 | 15 801.00 | 65 201.00 |
BZ Autres créances | 485 352.00 | | 485 352.00 | 485 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 141.00 | | 434 141.00 | 434 141.00 |
CF Disponibilités | 1 539 880.00 | | 1 539 880.00 | 1 539 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 830.00 | 49 400.00 | 2 501 429.00 | 2 550 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 548.00 | 297 866.00 | 2 921 682.00 | 3 219 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 375 159.00 | 364 133.00 | | 375 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 282.00 | 91 026.00 | | -345 282.00 |
DL TOTAL (I) | 96 954.00 | 522 237.00 | | 96 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 055.00 | | | 721 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 651.00 | 8 151.00 | | 10 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 177.00 | 169 311.00 | | 237 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 415.00 | 1 163 965.00 | | 128 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 250.00 | 216 425.00 | | 96 250.00 |
EA Autres dettes | 1 631 177.00 | 558 397.00 | | 1 631 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 727.00 | 2 116 250.00 | | 2 824 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 682.00 | 2 654 887.00 | | 2 921 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 549.00 | 1 946 939.00 | | 2 587 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 349.00 | | 6 007.00 | 738 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 639.00 | 668 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 639.00 | 341 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 483.00 | | | 325 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 846.00 | | 4 798.00 | 411 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 209.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 861.00 | 56 870.00 | 20 267.00 | 211 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 612.00 | 56 870.00 | 20 267.00 | 211 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631 177.00 | 1 631 177.00 | | 1 631 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -11 944.00 | -11 944.00 | | -11 944.00 |
VI Groupe et associés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VW T.V.A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 549.00 | 2 587 549.00 | | 2 587 549.00 |