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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 325 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 200 233.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 526 487.00 | |
BT Marchandises | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 813 471.00 | |
BZ Autres créances | | | 422 227.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 431 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 458 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 128 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 654 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 364 133.00 | 332 852.00 | | 364 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 026.00 | 51 280.00 | | 91 026.00 |
DL TOTAL (I) | 522 237.00 | 451 211.00 | | 522 237.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 311.00 | 296 444.00 | | 169 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 965.00 | 1 384 974.00 | | 1 163 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 425.00 | 190 800.00 | | 216 425.00 |
EA Autres dettes | 558 397.00 | 284 392.00 | | 558 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 250.00 | 2 169 614.00 | | 2 116 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 887.00 | 2 620 825.00 | | 2 654 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 939.00 | 1 873 170.00 | | 1 946 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 571.00 | | 115 778.00 | 622 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 483.00 | | | 325 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 067.00 | | 115 778.00 | 296 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 597.00 | 54 264.00 | | 157 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 348.00 | 54 264.00 | | 157 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 965.00 | 1 163 965.00 | | 1 163 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 397.00 | 558 397.00 | | 558 397.00 |
VI Groupe et associés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VW T.V.A. | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 939.00 | 1 946 939.00 | | 1 946 939.00 |