| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 325 234.00 | | 325 234.00 | 325 234.00 |
AP Constructions | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 076.00 | 191 291.00 | 109 785.00 | 301 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 650.00 | 202 386.00 | 543 263.00 | 745 650.00 |
BT Marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
BZ Autres créances | 216 945.00 | | 216 945.00 | 216 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 141.00 | | 434 141.00 | 434 141.00 |
CF Disponibilités | 1 516 613.00 | | 1 516 613.00 | 1 516 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 444.00 | | 2 198 444.00 | 2 198 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 095.00 | 202 386.00 | 2 741 708.00 | 2 944 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 29 877.00 | 375 159.00 | | 29 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 229.00 | -345 282.00 | | 412 229.00 |
DL TOTAL (I) | 509 184.00 | 96 954.00 | | 509 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 800.00 | 721 055.00 | | 721 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 286.00 | 10 651.00 | | 12 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 325.00 | 237 177.00 | | 267 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 295.00 | 128 415.00 | | 320 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 442.00 | 96 250.00 | | 51 442.00 |
EA Autres dettes | 859 374.00 | 1 631 177.00 | | 859 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 524.00 | 2 824 727.00 | | 2 232 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 708.00 | 2 921 682.00 | | 2 741 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 198.00 | 2 587 549.00 | | 1 245 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 718.00 | | 187 177.00 | 668 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 245.00 | 745 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 245.00 | 311 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 483.00 | | | 325 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 005.00 | | 81 162.00 | 341 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | 106 015.00 | 2 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 465.00 | 43 627.00 | 89 706.00 | 248 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 216.00 | 43 627.00 | 89 706.00 | 248 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 295.00 | 320 295.00 | | 320 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 374.00 | 859 374.00 | | 859 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 800.00 | 1 800.00 | 720 000.00 | 721 800.00 |
VI Groupe et associés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 198.00 | 1 245 198.00 | 720 000.00 | 1 965 198.00 |