| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 1 573 921.00 | 246 127.00 | 1 327 794.00 | 1 573 921.00 |
AP Constructions | 4 050 263.00 | 954 850.00 | 3 095 413.00 | 4 050 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203 755.00 | 813 945.00 | 2 389 810.00 | 3 203 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 622.00 | 250 082.00 | 52 540.00 | 302 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 278 709.00 | 2 271 988.00 | 7 006 721.00 | 9 278 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054 145.00 | | 2 054 145.00 | 2 054 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 730.00 | | 165 730.00 | 165 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049 115.00 | 597 855.00 | 3 451 260.00 | 4 049 115.00 |
BZ Autres créances | 2 892 443.00 | | 2 892 443.00 | 2 892 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 365 218.00 | | 10 365 218.00 | 10 365 218.00 |
CF Disponibilités | 6 336 415.00 | | 6 336 415.00 | 6 336 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 906 788.00 | 597 855.00 | 25 308 933.00 | 25 906 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 185 498.00 | 2 869 843.00 | 32 315 654.00 | 35 185 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 800.00 | 1 447 800.00 | | 1 447 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 727.00 | 4 388 727.00 | | 4 388 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 780.00 | 144 780.00 | | 144 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DG Autres réserves | 14 528 277.00 | 13 741 261.00 | | 14 528 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002 748.00 | 1 587 016.00 | | 3 002 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 980 227.00 | 1 049 310.00 | | 980 227.00 |
DK Provisions réglementées | 8 878.00 | 9 680.00 | | 8 878.00 |
DL TOTAL (I) | 24 612 725.00 | 22 479 862.00 | | 24 612 725.00 |
DP Provisions pour risques | 146 631.00 | 76 012.00 | | 146 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 631.00 | 76 012.00 | | 146 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 968.00 | 4 328 293.00 | | 1 064 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 617.00 | 83 379.00 | | 115 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 507.00 | 4 291 769.00 | | 4 957 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 912.00 | 303 269.00 | | 1 094 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
EA Autres dettes | 261 682.00 | 51 502.00 | | 261 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556 298.00 | 9 079 092.00 | | 7 556 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 315 654.00 | 31 634 967.00 | | 32 315 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 755 356.00 | 8 015 816.00 | | 6 755 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 999 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
FD Production vendue biens | 12 702 075.00 | 19 221 037.00 | 31 923 112.00 | 12 702 075.00 |
FG Production vendue services | 1 980 713.00 | | 1 980 713.00 | 1 980 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 694 846.00 | 19 221 037.00 | 33 915 883.00 | 14 694 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 480 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 772 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 619.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 141 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 407 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543 334.00 | 34 678.00 | | 543 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944.00 | 23 715.00 | | 3 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 383.00 | 166 046.00 | | 69 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802.00 | 210 203.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 129.00 | 399 964.00 | | 74 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 693.00 | 641 639.00 | | 25 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 914.00 | 15 346.00 | | 8 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 607.00 | 656 985.00 | | 34 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 522.00 | -257 021.00 | | 39 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444 711.00 | 714 965.00 | | 1 444 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 663 413.00 | 23 474 979.00 | | 34 663 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 660 666.00 | 21 887 963.00 | | 31 660 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002 748.00 | 1 587 016.00 | | 3 002 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804 341.00 | 429 700.00 | | 804 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 024 299.00 | | 288 451.00 | 9 024 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 040.00 | 9 278 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 040.00 | 9 130 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876 150.00 | | 288 451.00 | 8 876 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 406.00 | 585 708.00 | 25 126.00 | 1 711 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 422.00 | 585 708.00 | 25 126.00 | 1 704 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 680.00 | | 802.00 | 9 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 012.00 | 70 619.00 | | 76 012.00 |
6T Sur comptes clients | 387 975.00 | 209 880.00 | | 387 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 975.00 | 209 880.00 | | 387 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 668.00 | 280 499.00 | 802.00 | 473 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 499.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 507.00 | 4 957 507.00 | | 4 957 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848 102.00 | 848 102.00 | | 848 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 682.00 | 261 682.00 | | 261 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 419 988.00 | | | 3 419 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 127.00 | | | 629 127.00 |
VB T. V. A. | 212 994.00 | | | 212 994.00 |
VC Groupe et associés | 2 107 571.00 | | | 2 107 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 276.00 | 262 334.00 | 800 942.00 | 1 063 276.00 |
VI Groupe et associés | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 051.00 | | | 257 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516 227.00 | | | 516 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 581.00 | 7 002 581.00 | | 7 002 581.00 |
VW T.V.A. | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 515 564.00 | 6 714 622.00 | 800 942.00 | 7 515 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |