| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 984.00 | 13 285.00 | 16 699.00 | 29 984.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 1 619 935.00 | 624 354.00 | 995 581.00 | 1 619 935.00 |
AP Constructions | 4 132 189.00 | 1 750 590.00 | 2 381 599.00 | 4 132 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476 901.00 | 1 581 964.00 | 1 894 937.00 | 3 476 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 153.00 | 329 229.00 | 106 924.00 | 436 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 906.00 | | 401 906.00 | 401 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 241 626.00 | 4 299 421.00 | 5 942 205.00 | 10 241 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173 366.00 | | 3 173 366.00 | 3 173 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 856 618.00 | 2 625.00 | 10 853 994.00 | 10 856 618.00 |
BZ Autres créances | 620 981.00 | | 620 981.00 | 620 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 727 758.00 | | 3 727 758.00 | 3 727 758.00 |
CF Disponibilités | 18 972 602.00 | | 18 972 602.00 | 18 972 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 496.00 | | 98 496.00 | 98 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 455 633.00 | 2 625.00 | 37 453 008.00 | 37 455 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 697 259.00 | 4 302 046.00 | 43 395 213.00 | 47 697 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 800.00 | 1 447 800.00 | | 1 447 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 727.00 | 4 388 727.00 | | 4 388 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 780.00 | 144 780.00 | | 144 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DG Autres réserves | 2 893 192.00 | 16 731 039.00 | | 2 893 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 988 114.00 | 3 194 700.00 | | 5 988 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595 729.00 | 775 666.00 | | 595 729.00 |
DK Provisions réglementées | 5 670.00 | 6 472.00 | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 15 575 299.00 | 26 800 472.00 | | 15 575 299.00 |
DP Provisions pour risques | 77 579.00 | 62 054.00 | | 77 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 579.00 | 62 054.00 | | 77 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 464.00 | 346 761.00 | | 159 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 977 020.00 | 218 804.00 | | 14 977 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 999.00 | 18 975.00 | | 120 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 759.00 | 4 984 846.00 | | 10 702 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 380.00 | 373 341.00 | | 1 694 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
EA Autres dettes | 66 834.00 | 58 379.00 | | 66 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 742 335.00 | 6 021 984.00 | | 27 742 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 395 213.00 | 32 884 510.00 | | 43 395 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 742 335.00 | 6 021 984.00 | | 27 742 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 364 098.00 | 32 721 778.00 | 62 085 876.00 | 29 364 098.00 |
FG Production vendue services | 5 789 089.00 | 4 146.00 | 5 793 235.00 | 5 789 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 153 187.00 | 32 725 924.00 | 67 879 111.00 | 35 153 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 949 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 550 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 993 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 525.00 | |
GE Autres charges | | | 43 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 050 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 899 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 987 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 899.00 | 10 320.00 | | 13 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 699.00 | 10 058.00 | | 102 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 037.00 | 76 746.00 | | 222 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 538.00 | 87 606.00 | | 325 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 968.00 | 83 384.00 | | 79 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 570.00 | 4 222.00 | | 245 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245 347.00 | 1 132 046.00 | | 2 245 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 370 936.00 | 37 844 857.00 | | 68 370 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 382 822.00 | 34 650 156.00 | | 62 382 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 988 114.00 | 3 194 700.00 | | 5 988 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 414 450.00 | 1 364 015.00 | | 1 414 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 859 014.00 | | 589 768.00 | 9 859 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 156.00 | 10 241 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 156.00 | 9 665 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 682 565.00 | | 189 768.00 | 9 682 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 506.00 | | 400 000.00 | 24 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782 825.00 | 652 822.00 | 136 226.00 | 3 782 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 535.00 | 5 750.00 | | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 290.00 | 647 072.00 | 136 226.00 | 3 775 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 472.00 | | 802.00 | 6 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 054.00 | 15 525.00 | | 62 054.00 |
6T Sur comptes clients | 48 081.00 | 845.00 | 46 301.00 | 48 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 081.00 | 845.00 | 46 301.00 | 48 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 607.00 | 16 370.00 | 47 103.00 | 116 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 370.00 | 46 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 759.00 | 10 702 759.00 | | 10 702 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172 957.00 | 1 172 957.00 | | 1 172 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 853 469.00 | 10 853 469.00 | | 10 853 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 587 917.00 | 587 917.00 | | 587 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
VI Groupe et associés | 14 996 344.00 | 14 996 344.00 | | 14 996 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 526.00 | | | 187 526.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 610.00 | 128 610.00 | | 128 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 598 696.00 | 11 576 096.00 | 22 600.00 | 11 598 696.00 |
VW T.V.A. | 152 094.00 | 152 094.00 | | 152 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 621 335.00 | 27 621 335.00 | | 27 621 335.00 |